2025年潘集区政府财政决算公开

2025年度潘集区政府财政决算公开目录

一、一般公共预算财政收支决算情况

二、政府性基金预算收支决算情况

三、社会保险基金收支决算情况

四、国有资本经营预算收支决算情况

五、政府转移性支付执行情况

六、一般公共预算“三公”经费预算执行情况

七、政府性债务管理情况

八、预算绩效管理情况

九、政府决算报告批复情况

十、预算执行相关情况说明

附件1：关于2025年财政决算（草案）和2026年

上半年财政预算执行情况的报告

附件2:2025年潘集区政府性债务决算情况公开

附件3：2025年潘集区政府本级“三公”经费公开

附件4：2025年财政决算相关名词解释

附件5：2025年潘集区政府财政决算各项公开附表

一、一般公共预算财政收支决算情况

（一）收入情况：2025年全区一般公共预算收入完成77176万元，同比增长6.81%，完成调整预算101.55%。从收入结构看：税收收入完成55209万元；非税收入完成21967万元。

（二）财力情况：2025年全区一般公共预算总收入249081万元，其中：地方一般公共预算收入77176万元；上级转移支付收入107809万元；调入资金49056万元；地方政府一般债务转贷收入5309万元；上年结转9731万元。

（三）支出情况：2025年全区一般公共预算总支出233840万元，其中：一般公共预算支出218931万元；上解支出8409万元；地方政府一般债务还本支出5324万元；安排预算稳定调节基金1176万元。

一般公共预算支出218931万元，同比增长2.28%。具体支出项目是：一般公共服务支出19788万元；国防支出296万元；公共安全支出787万元；教育支出37083万元；科学技术支出5242万元；文化旅游体育与传媒支出827万元；社会保障与就业支出49715万元；卫生健康支出20651万元；节能环保支出1732万元；城乡社区事务支出13285万元；农林水支出42338万元；交通运输支出2696万元；资源勘探工业信息等支出6027万元；商业服务业等支出79万元；金融支出130万元；自然资源海洋气象等支出702万元；住房保障支出14253万元；灾害防治及应急管理支出1562万元；债务付息支出1734万元；债务发行费用支出4万元。

（四）平衡情况：2025年全区一般公共预算总收入249081万元，全区一般公共预算总支出233840万元，年终结转结余15241万元（见附表）。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）收入情况：2025年政府性基金预算收入完成1872万元，同比增长13.80%，完成调整预算120.62%，其中：城市基础设施配套费收入983万元；污水处理费收入577万元；专项债务对应项目专项收入312万元。

（二）财力情况：2025年全区政府性基金预算总收入119248万元，其中：地方政府性基金预算收入1872万元；转移支付收入15271万元；地方政府专项债务转贷收入90146万元；调入资金9593万元；上年结转2366万元。

（三）支出情况：2025年政府性基金预算支出112130万元，具体包括：城乡社区支出7297万元；农林水支出7万元；资源勘探工业信息等支出257万元；其他支出59338万元；债务付息支出6804万元；债务发行费用支出75万元；政府性基金预算调出资金5478万元；债务还本支出32874万元。

（四）平衡情况：政府性基金收入决算119248万元，政府性基金预算支出112130万元，年终结转结余7118万元（待下年支付）。

三、社会保险基金收支决算情况

我区社会保险基金由市级统筹，区级决算报表无社会保险基金收支数据（见附表）。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2025年国有资本经营预算本级没有收入，上级转移支付收入78万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金，支出18万元，结余60万元，年终决算时转入一般公共预算统筹使用（见附表）。

五、政府转移性支付执行情况。2025年，一般公共预算上级转移支付补助资金107809万元，其中：财力性补助39460万元；共同事权补助40499万元；专项转移支付补助27850万元。政府性基金上级转移支付补助资金15271万元，同比增长42.87%，主要是超长期特别国债转移支付收入。

六、一般公共预算“三公”经费预算执行情况。2025年,我区从严从紧控制“三公”经费支出，大力压减一般性支出。2025年区本级共安排“三公”经费支出预算数225万元，决算数222万元，占预算的98.67%。其中：公车购置和运行维护费预算数212万元，决算数211万元，占预算的99.53%；公务接待费预算数13万元，决算数12万元，占预算的92.31%；2025年度未发生因公务出国（境）费（见附表）。

七、政府性债务管理情况。

（一）2025年度地方政府债务限额及余额情况。2025年潘集区地方政府债务限额352788万元，其中：一般债务限额55800万元，专项债务限额296988万元。

2025年底，全区政府性债务余额347021.5万元，其中一般债券54651.5万元，专项债券292370万元，均在债务限额之内。

（二）债券发行情况：

1、2025年一般债券额度627万元，已发行完毕，其中：用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果项目505万元；置换一般债券122万元。

2、2025年专项债券额度74600万元，已发行完毕，其中：淮南市潘集区新材料产业园基础设施建设项目12500万元；淮南市潘集区公益性公墓及殡仪馆改扩建项目1600万元；潘集区城镇再生水回收利用项目10000万元；淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目4900万元；潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目7000万元；长三角能源保供储备基地项目2000万元；安徽淮南现代煤化工循环经济产业园项目（一期）5000万元；偿还PPP项目拖欠款13600万元；用于偿还拖欠企业账款2400万元；置换专项债券15600万元。

（三）债券还本付息情况：

1、2025年到期政府债券本金为22477万元，其中：本级财政资金偿还2249万元，申请再融资金额20228万元，目前已经全部偿还。

2、决算报表中置换债券15722万元按要求列债务还本支出，因此决算报表债务还本支出38198万元。

3、2025年应付债券利息8538万元，其中一般债券付息1734万元，专项债券付息6804万元；发行费用79万元；其中一般债券4万元，专项债券75万元。（年终市区结算代扣）。

八、预算绩效管理情况

2025年，预算绩效管理闭环基本形成，严格遵循“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全链条管理要求，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程。在目标审核上，强化绩效指标与部门职能、项目内容的匹配度审查，确保资金投向精准；在执行监控上，依托一体化系统对全区项目实施预算执行监控，及时纠偏止损；在评价应用上，2025年选取社会关注度高、资金规模较大的6个重点领域项目开展财政重点绩效评价，涵盖资金11695万元，将评价结果作为下年预算安排的重要依据，对低效项目资金予以压减或取消，真正实现“花钱必问效、无效必问责”。同时，积极探索成本预算绩效管理新路径，以垃圾处理费为试点项目，通过核定作业成本、优化流程、压减非必要运营开支等举措，在保障公共服务质量的前提下，实现项目成本削减率13.82%，为下一步分领域、分行业扩大成本绩效管理覆盖面积累了可复制、可推广的实践经验。

九、政府财政决算报告批复情况

潘集区财政局《关于2025年财政决算（草案）和2026年上半年财政预算执行情况的报告》是于2026年8月28日在区十一届人大常委会第四十一次会议上通过，并于2026年8月28日经区人大常委会批复（潘人常[2026]38号）。

十、预算执行相关情况说明

（一）上级财政补助情况。2025年，一般公共预算上级转移支付补助资金107809万元，其中：财力性补助39460万元；共同事权补助40499万元；专项转移支付补助27850万元。政府性基金上级转移支付补助资金15271万元，同比增长42.87%，主要是超长期特别国债转移支付收入。

（二）深化财政改革情况。一是纵深推进零基预算改革，改革范围覆盖四本预算，所有支出项目从零开展评估审核；二是预算绩效管理闭环基本形成，抓实绩效目标设定、执行动态监控、绩效评价实施、结果刚性应用各环节，2025年对6个重点项目开展财政重点绩效评价，涉及资金11695万元，评价结果与预算安排挂钩；同步开展垃圾处理费成本绩效管理试点，实现项目成本削减率13.82%；三是国库库款管理安全高效，严格落实国库集中支付制度，资金调度优先保障“三保”、债务还本付息等刚性支出，全年库款运行平稳有序，库款保障水平基本保持在合理区间。

（三）压减“三公”经费情况。进一步加强财政支出管控，从严压减一般性开支，全力守牢基层“三保”底线。厉行勤俭节约，严控“三公”经费，牢固树立党政机关过紧日子思想，从严审批公务接待、公车运维、公车购置等支出，全年“三公”经费支出222万元，较上年减少2万元，同比下降1%。

（四）债券发行及还本付息情况。2025年，省财政厅下达我区一般债券额度627万元，专项债券额度74600万元，全年已全部发行完毕。2025年到期政府债券本金为22477万元，其中：使用本级财政资金偿还2249万元，申请再融资债券资金偿还20228万元，目前已经全部偿还到位。2025年应付债券利息8538.24万元，已通过年终市区财政结算一次性扣除偿还。截至2025年底，全区政府性债务余额347021.5万元，其中一般债券54651.5万元，专项债券292370万元。

（五）优化营商环境情况。2025年持续优化涉企服务，多措并举助力市场主体健康发展。一是优化政府采购营商环境，严格落实政府采购支持中小企业发展相关政策，多措并举减轻企业资金压力，降低供应商交易成本。2025年完成政府采购项目51个，预算金额7605.53万元，实际成交金额5703.22万元，累计节约财政资金1902.31万元，政府采购效率与资金使用效益同步提升。二是强化金融助企纾困，发挥政银担联动作用，2025年累计完成担保业务2115笔83.13亿元，其中政银担业务1193笔43.48亿元。目前在保企业146户，在保余额180笔7.45亿元，其中政银担在保162笔6.39亿元，有效缓解小微企业融资难、融资贵问题，为小微企业发展注入金融活水。

（六）其他重要事项。2025年年初预算安排预备费2000万元，当年未发生支出。2025年一般公共预算收入实现超收1176万元，根据预算法规定，补充安排预算稳定调节基金1176万元。

2025年潘集区政府财政决算公开.docx

附件1：关于2025年财政决算（草案）和2…半年财政预算执行情况的报告(定稿).docx

附件2：2025年潘集区政府性债务决算情况公开.doc

附件3：2025年潘集区政府本级三公经费公开.docx

附件4：2025年财政决算相关名词解释.docx
      附件5：2025年潘集区政府决算各项公开附表.xlsx