2024年潘集区政府财政决算公开

2024年度潘集区政府财政决算公开目录

一、一般公共预算财政收支决算情况

二、政府性基金预算收支决算情况

三、社会保险基金收支决算情况

四、国有资本经营预算收支决算情况

五、政府转移性支付执行情况。

六、一般公共预算“三公”经费预算执行情况。

七、政府性债务管理情况

八、预算绩效管理情况

九、政府决算报告批复情况

十、预算执行相关情况说明

附件1：关于2024年财政决算（草案）和2025年

上半年财政预算执行情况的报告

附件2: 2024年潘集区政府性债务决算情况公开

附件3：2024年潘集区预算绩效管理工作开展情况

附件4：2024年潘集区政府本级“三公”经费公开 

附件5：2024年财政决算相关名词解释

附件6：2024年潘集区政府财政决算各项公开附表

一、一般公共预算财政收支决算情况

（一）收入情况： 2024年全区地方财政收入完成72258万元，同比增长14.35%，完成调整预算103.23%。从收入结构看：税收收入完成58504万元，同比增长12.25%；非税收入完成13754万元，同比增长24.23%。

（二）财力情况：2024年全区一般公共预算总收入为249947万元，其中：地方一般公共预算收入72258万元；上级转移支付收入107080万元；调入资金14655万元；地方政府债务(转贷)收入4732万元；上年结转38619万元；动用预算稳定调节基金12603万元。

（三）支出情况：2024年全区一般公共预算总支出240216万元，同比增长18.23%，其中：一般公共预算支出214046万元；上解支出21516万元；债务还本支出2396万元；安排预算稳定调节基金2258万元。年终结转9731万元。

一般公共预算支出决算214046万元，同比增长19.71%。具体支出项目是：一般公共服务支出15568万元；国防支出219万元；公共安全支出818万元；教育支出36982万元；科学技术支出5201万元；文化旅游体育与传媒支出685万元；社会保障与就业支出46842万元；卫生健康支出16339万元；节能环保支出2549万元；城乡社区事务支出22337万元；农林水支出45005万元；交通运输支出5822万元；资源勘探信息等支出2164万元；自然资源海洋气象等支出359万元；住房保障支出9754万元；灾害防治及应急管理支出1691万元；债务付息支出1708万元；债务发行费用支出3万元。

（四）平衡情况：2024全区一般公共预算总收入为249947万元，全区一般公共预算总支出240216万元，年终结转结余9731万元（见附表）。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）收入情况：2024年政府性基金预算收入1645万元，同比增长54.90%，完成调整预算143.66%，其中：城市基础设施配套费收入347万元；污水处理费收入986万元；专项债务对应项目专项收入312万元。

（二）财力情况：2024年全区政府性基金预算总收入为90191万元，其中：地方政府性基金预算收入1645万元；转移性收入10689万元；地方政府债务(转贷)收入64424万元；调入资金5856万元；上年结转7577万元。

（三）支出情况：2024年政府性基金预算支出87825万元，具体包括：城乡社区支出11712万元；农林水支出7万元；其他支出17075万元；债务付息支出6930万元；债务发行费用支出54万元；债务还本支出52047万元。年终结余2366万元。

（四）平衡情况：政府性基金收入决算90191万元，政府性基金支出决算87825万元，年终结转结余2366万元（待下年支付）。

三、社会保险基金收支决算情况

我区社会保险基金由市级统筹，区级决算报表无社会保险基金收支数据（见附表）。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2024年国有资本经营预算本级没有收入，上级转移支付收入78万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金，支出55万元，结余23万元，年终决算时转入一般公共预算结转下年继续使用（见附表）。

五、政府转移性支付执行情况。2024年，一般公共预算上级转移支付补助资金107080万元，其中：财力性补助35570万元；共同事权补助44151万元；专项转移支付补助27359万元。政府性基金上级转移支付补助资金10689万元。

六、一般公共预算“三公”经费预算执行情况。2024年,我区从严从紧控制“三公”经费支出，大力压减一般性支出。2024年区本级共安排“三公”经费支出预算数225万元，决算数224万元，占预算的99%。其中：公车购置和运行维护费预算数212万元，决算数212万元，占预算的100%；公务接待费预算数13万元，决算数12万元，占预算的92%；2024年度未发生因公务出国（境）费用。

七、政府性债务管理情况。

（一）2024年度地方政府债务限额及余额情况

2024年潘集区地方政府债务限额279146万元，其中：一般债务限额55231万元，专项债务限额223821万元。

2024年底，全区政府性债务余额274043万元，其中一般债券54545万元，专项债券219498万元，均在债务限额之内。

（二）债券发行情况：

1、2024年一般债券额度3091万元，已发行完毕，其中：支持巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金519万元，用于和美乡村精品示范村2000万元，置换一般债券572万元，（用于城镇化一号基金）。

2、2024年专项债券额度25521万元，已发行完毕，其中：潘集区综合交通换乘中心项目8000万元；淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目2100万元；用于潘集区乡村振兴非标专项债项目2200万元；置换专项债券4400万元，（用于：1、建发集团转贷财政局1000万元，对应项目是潘集区长江路（污水厂-白云小区）污水管网项目。2、建发集团转贷区建投公司1000万元，对应项目是淮南市潘集区中心城区配水管网。3、建发集团转贷区住建局2400万元，对应项目是杨圩社区棚户区改造（元庄共和城）项目）；置换专项债券8821万元。（用于城镇化一号基金）。

（三）债券还本付息情况：

2024年政府债务还本为54443万元，其中：一般债券还本2396万元（其中再融资债券偿还1641万元、本级财力偿还183万元、置换债券偿还572万元）；专项债券还本52047万元（其中再融资金债券偿还38903万元、本级财力偿还4323万元、置换债券偿还8821万元）,已经全部偿还。

2024年政府债券利息8638万元，其中一般债券付息1708万元，专项债券付息6930万元；发行费用57万元；其中一般债券3万元，专项债券54万元。（年终市区结算代扣）。

八、预算绩效管理情况

2024年，区财政局组织全区11个乡镇（街道）、 48个预算部门开展财政资金绩效自评工作，实现了财政支出绩效评价全覆盖，绩效评价报告通过政府网站向社会公开。为进一步加强重点项目绩效管理，选出民生关注度高、社会影响大的6个重点项目，引入第三方机构开展绩效评价，涉及项目资金4861万元，有效提升绩效评价效果。

九、政府财政决算报告批复情况

潘集区财政局《关于2024年财政决算（草案）和2025年上半年财政预算执行情况的报告》是于2025年8月28日在区十一届人大常委会第三十次会议上通过，并于2025年8月28日经区人大常委会批复（潘人常[2025]21号）。

十、预算执行相关情况说明

（一）上级财政补助情况。2024年，一般公共预算上级转移支付补助资金107080万元，其中：财力性补助35570万元；共同事权补助44151万元；专项转移支付补助27359万元。政府性基金上级转移支付补助资金10689万元。

（二）“三保”支出执行情况。今年以来，我区始终将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政支出的首要任务和刚性支出责任。2024年“三保”安排支出94496万元。其中，保基本民生支出43091万元，保工资支出47279万元，保运转支出4126万元。

（三）压减“三公”经费情况。进一步树立过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出，从严管控“三公”经费等一般性支出。2024年“三公”经费支出224万元，比上年减少2万元，同比下降1%。其中：公务接待费12万元，同比下降8%；公务用车运行维护费152万元，同比下降1%。公务用车购置费60万元，与上年持平。

（四）预算绩效管理情况。2024年，区财政局组织全区11个乡镇（街道）、 48个预算部门开展财政资金绩效自评工作，实现了财政支出绩效评价全覆盖，绩效评价报告通过政府网站向社会公开。为进一步加强重点项目绩效管理，选出民生关注度高、社会影响大的6个重点项目，引入第三方机构开展绩效评价，涉及项目资金4861万元，有效提升绩效评价效果。

（五）政府性债务情况。2024年底，全区地方政府债务余额为27.4 亿元，其中:一般债务余额5.45亿元，专项债务余额 21.95亿元。2024年我区全口径债务率123%，债务风险等级为绿色，较2023年下降8个百分点，风险可控。

（六）其他重要事项。2024年初预算安排预备费1608万元，当年未发生支出。2024年一般公共预算收入实现超收2258万元，根据预算法规定，补充安排预算稳定调节基金2258万元。

 2024年潘集区政府财政决算公开.docx
附件1：关于2024年财政决算（草案）和2025年上半年财政预算执行情况的报告.docx
附件2：2024年潘集区政府性债务决算情况公开.doc
附件3：2024年潘集区绩效管理工作开展情况.docx
附件4：2024年潘集区政府本级三公经费公开.docx
附件5：2024年财政决算相关名词解释.docx
附件6：2024年潘集区政府财政决算各项公开附表.xlsx