潘集区财政局2026年部门预算

潘集区财政局2026年部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.2026年一般公共预算收支总表

2.2026年一般公共预算收入总表

3.2026年一般公共预算支出汇总

4.2026年一般公共预算财拨总表

5.2026年一般公共预算支出表

6.2026年一般公共预算基本支出

7.2026年政府性基金支出表

8.2026年国有资本经营预算支出表

9.2026年项目支出表

10.2026年政府采购支出表

11.2026年政府购买服务支出表

12.2026年一般公共预算“三公经费”支出预算表

13.2026年资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2026年收支预算总体情况说明

7.关于2026年收入预算情况说明

8.关于2026年支出预算情况说明

9、“三公经费”情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的方针、政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收、国有资产管理的政策、法规、规章草案和财务会计规章制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收、国有资产管理的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济政策； 提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与镇和街道办事处、国家与企业的分配办法。

（三）编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告财政预算；管理区级各项财政收入； 管理区级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项。

（四）根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（六）负责财政对农业投入的管理工作；负责财政支农资金管理；负责农业综合开发项目和资金管理；负责涉农资金“一卡通”发放工作；负责农村综合改革组织协调日常工作。　　

（七）管理区级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购规范性文件；制定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出办法；制定和监督执行基本建设财务制度。

（八）参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目预（结）算和竣工预算，参与制定工程取费标准。

（九）管理区级有关单位的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策，拟定有关规章制度和管理办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（十一）负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督其业务活动；管理和指导社会审计工作。

（十二）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

 （十三）管理区级国有资产, 指导监管全区国有资产管理工作；按规定监管全区小额贷款公司。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潘集区财政局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）负责编制、分配和监管财政资金。

（二）配合有关部门做好预决算工作。

（三）政府采购以及招投标工作。

第二部分 2026年部门预算表

   2026年部门预算表由13张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

潘集区财政局2026年财政拨款收支预算1960.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1960.6万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1960.6万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出512万元，占26.11%；社会保障和就业支出1280.4万元，占65.31%；卫生健康支出16.5万元，占0.84%；住房保障支出31.8万元，占1.62%；农林水支出120万元，占6.12%。

二、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

潘集区财政局2026年一般公共预算拨款1960.6万元，比2025年预算拨款减少280万元，下降12.5%，主要原因是乡镇财政所人员调回乡镇发放工资福利待遇，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出512万元，占26.11%；社会保障和就业支出1280.4万元，占65.31%；卫生健康支出16.5万元，占0.84%；住房保障支出31.8万元，占1.62%；农林水支出120万元，占6.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算61.7万元，比2025年预算减少137.2万元，下降68.98%，下降原因主要是乡镇机构改革，乡镇财政所人员调回乡镇发放工资福利待遇，人员减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算30万元，比2025年预算增加7万元，增长30.43%，增长原因主要是专项业务经费（金融国资等）增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2026年预算80万元，比2025年预算增加10万元，增长14.29%，增长原因主要是系统维护费增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2026年预算68万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年预算无增减变化。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算131.1万元，比2025年预算增加3万元，增加2.34%，增加原因主要是工资基数增加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2026年预算141.2万元，比2025年预算增加141.2万元，增加100%，增加原因主要是2026年农业保险区配套及农村公益事业奖补项目调整，分为两个项目，故其他财政事务增加和新增了招标评标室改造项目.

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算30.8万元，比2025年预算减少26.1万元，下降45.87%，下降原因主要是乡镇财政所人员调回乡镇发放工资福利待遇，人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算29.2万元，比2025年预算减少18.2万元，下降38.4%，下降原因主要是乡镇财政所人员调回乡镇发放工资福利待遇，人员减少，退休人员增加，社保减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算16.1万元，比2025年预算减少6.3万元，下降28.13%，下降原因主要是乡镇财政所人员调回乡镇发放工资福利待遇，调离、退休人员增加，职业年金减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算3.2万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年预算无增减变化。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算1200万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年预算无增减变化。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年预算无增减变化。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.1万元，比2025年预算减少7.6万元，下降64.96%，下降原因主要是乡镇财政所人员调回乡镇发放工资福利待遇，调离、退休人员增加，社保减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算10.9万元，比2025年预算增加2.2万元，增加25.29%，增加原因主要是工资基数增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.5万元，比2025年预算增减少2.5万元，下降62.5%，下降原因主要是人员调离，公务员医疗补助减少。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算120万元，比2025年预算减少120万元，下降50%，下降原因主要是2026年农业保险区配套及农村公益事业奖补项目调整，分为两个项目各120万元，村级公益事业建设资金减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算20万元，比2025年预算减少13.7万元，下降40.65%，下降原因主要是乡镇财政所人员调回乡镇发放工资福利待遇，人员减少，公积金减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算11.8万元，比2025年预算减少12.8万元，下降52.03%，下降原因主要是乡镇财政所人员调回乡镇发放工资福利待遇，人员减少，提租补贴减少。

三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

潘集区财政局2026年一般公共预算基本支出322.6万元，其中：

1、工资福利支出271.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出12.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助37.7万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出1.2万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

潘集区财政局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

潘集区财政局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，潘集区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。潘集区财政局2026年收支总预算1960.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于2026年收入预算情况说明

潘集区财政局2026年收入预算1960.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1960.6万元，占100%，比2025年预算减少280万元，下降12.5%，下降原因主要是乡镇财政所人员调回乡镇发放工资福利待遇，人员经费减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2025年预算相同；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2025年预算相同。

八、关于2026年支出预算情况说明

潘集区财政局2026年支出预算1960.6万元，比2025年预算减少280万元，下降12.5%，下降原因主要是乡镇财政所人员调回乡镇发放工资福利待遇，人员经费减少。其中，基本支出322.6万元，占16.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1638万元，占83.55%，主要用于区八老人员生活补助、公益事业奖补、农业保险区配套、系统租赁维护费和会计代理记账支出等。

九、“三公经费”情况说明

2026年“三公”经费支出预算情况说明

潘集区财政局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.4万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.45%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2025年预算持平，没有安排出国经费。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费支出预算1.4万元，比2025年预算减少0.05万元，下降3.45%，下降原因主要是提倡《党政机关厉行节约反对浪费条例》、落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少接待。该项经费主要用于上级领导来我单位调研、检查等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕26号）规定。

（三）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。我单位自从公车改革后，就没有公车费用支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“区八老人员生活补助支出”项目。

（1）项目概述和内容；老离任村干部，老民办教师，老兽医，老拖拉机手，老农技员，老养护工，老放映员，老村医人员的生活补助经费。

（2）立项依据；“八老”人员生活补助标准

（3）起止时间；2026年1月-2026年12月。

（4）年度预算安排；2026年预算安排1200万元资金。

（5）绩效目标和指标；保障老离任村干部，老民办教师，老兽医，老拖拉机手，老农技员，老养护工，老放映员，老村医人员的生活补助经费。

2、“农业保险区配套”项目

（1）项目概述和内容。主要对种植业、养殖业和特色农业灾害理赔和重建，减少损失，农户投保20%，政府按一定比例配套，有保险公司理赔。

（2）立项依据：农业保险区配套申请报告

（3）实施主体和起止时间。2026年1月-2026年12月。

（4）年度预算安排。2026年预算安排120万元配套。

（5）绩效目标和指标。该项目能够保护农民免收损失，促进农民的种植、养殖积极性，让农民增收，农业增效，可以大大提高农业产量，减少农民投资分险。

3、“农村公益事业奖补”项目

（1）项目概述和内容。有条件开展财政奖补工作的“村改居”社区和国有农林场，实施的“村内户外”公益事业建设项目，主要包括村内道路项目、小型水利设施项目、环卫设施项目、村容美化亮化项目、公共文化设施项目等。

（2）立项依据：农村公益事业奖补项目合同

（3）实施主体和起止时间。2026年1月-2026年12月。

（4）年度预算安排。2026年预算安排120万元配套。

（5）绩效目标和指标。该项目完成后，改善农村生产生活条件，增强基层党组织凝聚力，做到项目区农民和基层干部满意度均达到90%以上。

4.“财政系统租赁维护费”项目。

（1）项目概述和内容。潘集区预算管理一体化系统、地方政府性债务管理系统服务项目技术服务、潘集区全口径债务监测平台服务项目技术服务、政府采购系统等财政局各股室系统维护费用，保障正常运行办公。

（2）立项依据。系统服务合同

（3）实施主体和起止时间。2026年1月-2026年12月。

（4）年度预算安排。2026年预算安排80万元配套。

（5）绩效目标和指标。系统租赁维护，为了保证财政局预算一体化、国库、非税等部门的系统正常运营，有专业的维修维护人员，在电脑系统发生问题时，能及时处理问题，提高工作效率，从而保证更高效率的完成各项工作。

（二）机关运行经费。

潘集区财政局2026年机关运行经费财政拨款预算13.4万元，比2025年减少15.4万元，下降53.47%，下降主要原因是乡镇财政所人员工资福利待遇从乡镇发放，人员减少，经费减少。

（三）政府采购情况。

潘集区财政局2026年单位政府采购预算总额1.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

潘集区财政局2026年单位政府购买服务预算总额42万元，购买方式有社会公开招标等，购买时间为2026年1月-2026年12月。

（五）国有资产占有使用情况。

1、截至2025年底，潘集区财政局共有车辆0辆。

2、截至2025年底，潘集区财政局其它资产情况：

我单位自用固定资产150.69万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用150.69万元，占账面固定资产总额的100.00%；自用无形资产60.48万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用60.48万元，占账面无形资产总额的100.00%。

通用设备和专用设备类原值124.55万元，净值10.13万元；家具用具类原值26.14万元，净值7.54万元；无形资产原值60.48万元，净值5.37万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

潘集区财政局2026年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1638万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：潘集区财政局2026年部门预算表

      潘集区财政局2026年项目支出绩效目标表