潘集区1-12月份财政运行分析

   一、财政收支情况

  （一）财政收入完成情况

2024年地方一般预算收入完成72258万元，同比增长14.35%。其中：税收收入完成58505万元，同比增长12.25％；非税收入完成13753万元，同比增长24.23％。

上级转移支付收入106697万元，其中：一般性转移支付65140万元、专项转移支付26966万元、一般债券3823万元、政府性基金10689万元、国有资本78万元。

  （二）财政支出完成情况

2024年一般预算支出完成214046万元，同比增长19.71%，十三大类民生支出预计完成191875万元，同比增长25.29%，占一般公共预算支出89.64%。

  （三）2025年一季度预计完成情况

2025年一季度预计完成16052万元，同比增长0.53%；一季度一般公共预算支出预计完成45154万元，同比增长2.26%。

    二、财政运行特点

1、财政收入稳定增长。1-12月份地方财政收入完成72258万元，增幅14.35%，较好地完成年初预算，税收方面，本土企业收入25387万元，同比增幅44.68%，主要得益于乡镇财政体制改革政策落实，区税务部门风险稽查堵漏增收1243万元；淮河农商银行补缴税款1800万元；建筑服务企业预缴税款1790万元等等；新增煤电企业分成33118万元，同比降低4.2%，非税方面，完成13753万元，同比增长24.23%，主要是新增土地指标调剂收益等因素所致。

    2、财政运行存在风险。一是三保缺口近3亿元，三保财力本级收入72258万元，一般性转移支付三保财力34960万元，共同事权和专项用于“三保”的财力27058万元，三保（含基础绩效奖12367万元、年度考核奖3916万元）支出111556万元，刚性支出48597万元，

    三、存在的问题

1、收入增长后续乏力。我区经济转型发展较慢，经济开发区拉动经济增长还不够明显，地方工业基础较为薄弱，以煤电为主导的税源结构性矛盾短期内难以改变。

2、财政支出压力巨大。财政运行持续处于有缺口的紧平衡状态，重点领域支出增长刚性不断增强，兜牢“三保”支出压力逐年加大，巡视、审计整改和营商环境平台投诉欠款等不可预测支出增多，进一步加剧了收支矛盾，财政收支平衡难度较大。

3、债务负担比较沉重。我区政府法定债务余额居高不下，历史欠款逐年增多，PPP项目运营付费和建发集团债务有待支付，财政负担加剧。另外，国有资产管理、财政资金绩效评价、政策性融资担保等也存在短板。

    四、2025年工作安排

2025年我们将继续围绕中心、服务大局，紧盯预算收支目标，发挥财政职能作用，进一步履职尽责，攻坚克难，奋力争先，努力完成全年各项财政工作任务。

1、围绕目标任务，力保财政收入增长。进一步推进基层税费协同共治，强化财税联动、乡镇（街道）协调互通，抓好平电四期、潘集电厂二期、S63和S10高速公路、淮河二桥等国家重点项目服务和预缴税款监管，建立税收征缴纳税台账，深挖潜藏隐性税源，严格落实财税奖惩机制，激发乡镇协税护税积极性，确保实现应收尽收。

2、围绕基本民生，保障重点支出需求。加大财政支出结构调整力度，均衡预算支出进度，强化预算支出监测预警。进一步树牢过“紧日子”，过“苦日子”思想，压减一般性支出，特别要加大“三公”经费、会议费、培训费等非刚性、非重点支出的压减力度，严格控制各类经费追加，集中财力保障“三保”支出需求，将有限的资金用于重点民生领域和区政府重点项目。

3、围绕财政安全，严格债务风险管控。加强政府债务风险管理，做大做强综合财力，切实降低债务率，提高债券发行空间。严格按照债务化解方案，梳理债务类别，明确化解措施，分类化解处置。积极申报置换专项债，协调督促各偿债部门积极筹措资金，坚决完成年度化解任务。加强债务风险防控，落实偿债主体责任，对债券项目实行全过程监测和绩效管理，坚决杜绝新增地方隐性债务发生。督促PPP项目主管部门，加快项目分类处置谈判进度，加强项目审计和验收，确保项目建设和融资成本压减取得实效。