潘集区1-11月份财政运行分析

一、财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况

1-11月份，地方一般预算收入完成64459万元，同比增长11.58%，完成年初预算92.1%，超序时进度0.5个百分点。其中：税收收入完成51572万元，同比增长8.66％；非税收入完成12887万元，同比增长24％。

（二）财政支出完成情况

1-11月份，一般预算支出完成186451万元，同比增长21.26%，十三大类民生支出完成167256万元，同比增长27.8%，占一般公共预算支出89.71%。其中：教育支出增长2.3%、社会保障和就业支出增长21.67%、卫生健康支出增长10.38%、农林水支出增长42.1%。

二、2024年财政收支预测

（一）一般预算收入预测情况。预计2024年全年一般预算收入完成70000万元，较上年增长10.8%。

今天以来，财政收入保持持续增长态势，收入增幅始终居全市前列，主要得益于经济开发区招商引资企业增加税款、乡镇财政税收增长、淮河银行和部分建筑企业补缴税款，以及新增土地指标调剂收益等因素所致。目前，距离完成年初收入预算任务尚差6000万元。四季度，预计新增煤电税收可实现调库收入4800万元（目前已收集调库资料待明天申请市财政局办理调库），区本级预计可入库税收1200万元，有望完成今年7个亿的全年收入任务。

（二）一般预算支出预测情况。预计2024年全年一般预算支出完成195000万元，较上年增长9.1%。科技、教育、社保、环保、农林水等支出科目均将保持增长。

三、存在的问题

1、国债项目支出进展缓慢。2024年中央下达我区国债项目资金30184.03万元，根据项目管理要求，年底资金必须全部支付完成。截至目前，国债资金累计支付10169万元，支付率仅为33.7%，低于全省平均水平23个百分点，还有2亿元需要在距年底1个月的时间里集中完成支付，难度巨大。

2、“三保”支出扩围压力巨大。“三保”支出缺口不容忽视。2024年我区预计可用财力122000万元，全年“三保”累计支出114000万元，各类刚性支出48000万元，财力缺口和支出压力逐步加大，由于巡视和审计整改，加大了刚性支出，预计全年财力缺口将达40000万元。另外，上级财政下达转移支付资金已近收尾，仅靠本级财力收入保障“三保”和各类刚性支出需求，任务将十分艰巨。

3、各项整改支出压力不减。今年以来，巡视巡察和审计整改工作给财政造成了巨大的压力，为做好巡视审计整改工作，在财力十分紧张的情况下，挤出资金安排支付24425万元化解历史欠款，艰难完成年度还款计划，其中巡视整改化解13011万元，审计整改化解11414万元。此外，按照专项审计整改要求，年底前财政还要支付老旧小区改造项目欠款1694万元，山水林田湖草沙项目欠款1000万元，生态环保整改218万元，金格四海搬迁补偿欠款1500万元。

四、下一步工作安排

在距年终还有1个月的时间里，在区委、区政府的坚强领导下，区财政部门将积极发挥职能作用，扎实苦干、奋勇争先，担当作为，严格落实积极财政政策，认真做好收入预期管理，依法依规组织收入，科学合理安排支出，坚决完成全年预算收支任务。

一是积极组织财政收入。持续加强与税务、乡镇（街道）对接协调力度，常态化开展联合协税护税，推进基层税费协同共治，积极组织税收收入入库。主动沟通协调教育、民政、水利、市场监管、交通等非税收入执收部门,保证各项非税收入及时上缴入库；加强老旧国有资产盘活处置力度，壮大非税收入规模；强化平台公司经营管理，提高国有企业营业收入，增加国有资本收益；依托淮畔集团公司积极开展土地整治项目，增加土地指标收益。

二是统筹安排财政支出。区财政部门要统筹兼顾，精打细算，有保有压，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非刚性支出，进一步优化财政支出结构，优先保障“三保”支出，想方设法保障乡村振兴、专项债券、国债项目、农饮工程、环境整治等重点项目支出需求。

三是依法严格预算编审。从严从实编制2025年度部门预算，规范部门预算编制“两上两下”工作流程，严格预算部门人员基础信息、基本支出信息、项目支出信息的录入编审，全面实施预算绩效目标管理和政府采购预算管理，将预算绩效目标和政府采购预算同部门经费预算同部署、同落实、同编制，努力做到预算编制精准、科学、规范。