潘集区1-10月份财政运行分析

潘集区1-10月份财政运行分析

潘集区财政局

2024年11月12日

一、财政收支情况

（一）财政收入完成情况

1、一般公共预算收入情况

1-10月份，地方一般预算收入完成62494万元，同比增长12.45%，完成年初预算89.28%，超出序时进度近6个百分点。其中：税收收入完成50303万元，同比增长8.19％；非税收入完成12191万元，同比增长34.32％。10月份，地方一般预算收入完成5507万元，同比下降22.15%。

上级一般公共预算收入85999万元，其中：专项转移支付收入23888万元、共同事权收入40041万元、非共同事权收入22070万元。

2、政府性基金收入情况

1-10月份，政府性基金收入6637万元，其中：本级政府性基金收入完成989万元；上级政府性基金收入5648万元（城乡社区支出5054万元，农林水支出7万元，超长期国债190万元、其他收入397万元）。

3、债券收入情况。1-10月份，我区债券收入68092万元，其中：新增一般债券收入2519万元；再融资债券收入45050万元；新增专项债券收入16700万元。上级一般债券收入3823万元。

4、国有资本经营预算收入情况。本级暂时没有收入，上级转移支付收入73万元。

（二）财政支出完成情况

1-10月份，一般预算支出完成166132万元，同比增长23.91%，十三大类民生支出完成148450万元，同比增长31.55%，占一般公共预算支出89.36%。其中：教育支出增长1.76%、社会保障和就业支出增长20.9%、卫生健康支出增长9.48%、农林水支出增长51.29%。

二、财政运行特点

1、财政收入稳定增长。1-10月份，地方财政收入完成62494万元，增长12.45%，超序时进度近8个百分点，距离完成年初收入预算任务尚差7506万元。四季度，预计新增煤电税收可实现调库4500万元，区本级预计可入库税收3000万元，有望完成今年7个亿的全年收入任务。

2、财政运行风险加大。今年由于受巡视审计整改反馈欠款、营商环境平台投诉欠款、政府债务到期还本付息等因素影响，财政支出增长明显增加快。2024年“三保”支出进度纳入省财政厅预算一体化系统监测考核范围，每月通报县区支出进度，区财政压力随之增大。除此之外，在PPP项目分类处置谈判之后、区政府向市建发集团借款核对后将进入全面付费期和集中还款期，财政压力空前加大，这些都将严重超出财政承受能力，财政运行风险剧增。

3、乡镇收入增幅明显。1-10月份，乡镇（街道）地方财政收入完成11015万元，同比增长16%。今年以来，乡镇（街道）保持着较快的增长速度，是地方财政收入增长的主力军，但乡镇间收入规模差距较大，增多降少，参差不齐。平圩镇、架河镇、田集街道收入规模较大，累计入库7173万元，占乡镇（街道）税收收入65%。三个乡镇财政收入下滑态势明显，分别是潘集镇、高皇镇和祁集镇，降幅分别为22%、35%和45%。临近年底，各乡镇还需加大协税护税力度，想方设法提高财政收入，确保完成年度收入基数任务。

4、重点支出得以保障。1-10月份，财政支出完成166132万元，增幅达23.91%。财政部门积极统筹各类资金，加强资金调度，按照支出优先保障顺序，兜牢兜实“三保”底线，各项重点支出得到有力保障。1-10月份，教育支出31250万元，增长1.76%；科技投入3233万元，同比增长1549%；卫生健康支出12381万元，同比增长9.48%；农林水支出31109万元，同比增长51.29%。

三、存在的问题

1、国债项目支出进展缓慢。2024年中央下达我区国债项目资金30184.03万元，根据项目管理要求，年底资金必须全部支付完成。截至目前，国债资金累计支付7295.16万元，支付率仅为24.16%，低于全省平均水平23个百分点，还有近2.3亿元需要在距年底不到两个月的时间里集中完成支付，难度巨大。

2、“三保”支出压力逐步显现。今年4月份，财政局和省财政厅对“三保”支出进行扩围，我区全年“三保”支出需求为95983万元。截至10月底，区财政局已累计安排支付78707万元，支付进度已达82%，但仍低于序时进度1.33个百分点，若要保障“三保”支出序时进度，年底前须要安排资金支付17276万元，支出压力逐步显现。与此同时，上级下达财政转移支付资金已近收尾，仅靠本级财力收入保障“三保”支出需求，任务将十分艰巨。

3、各类投诉还款日益剧增。今年以来，通过市营商环境平台、市清欠办平台、12345市民投诉平台反馈历史欠款较多，且有不断增加的趋势。据统计，通过以上平台投诉欠款涉及10个部门，涉及项目多达23个。为进一步化解投诉欠款，区财政局积极协调对接区营商办、区主管部门根据财力情况制定还款计划。截至目前，各类平台反映欠款4901万元，累计支付还款1770万元，尚余3131万元欠款按照还款计划有待分期分批支付。

4、各项整改支出压力不减。今年以来，巡视巡察和审计整改工作给财政造成了巨大的压力，为应对巡视审计整改，在财力十分紧张的情况下，挤出资金安排支付19372.7万元化解历史欠款，艰难完成年度还款计划，其中巡视整改化解11561.2万元，审计整改化解7811.5万元。此外，按照专项审计整改要求，年底前财政还要支付老旧小区改造项目欠款2694万元，山水林田湖草沙项目欠款1000万元，特困养老机构运行维护欠款175.4万元，生态环保整改218万元，农业农村局历史欠款500万元，林业整改54万元，金格四海搬迁补偿欠款500万元。

5、平台公司运转较为困难。公司成立以来，由于盈利能力不足，又依靠借款盘活资产，还本付息及支付人员工资、管理费用等必要支出压力较大，加上项目谋划及实施过程中的其他费用没有资金来源、委托代建项目回款不及时，资金支付压力大，公司运转较为困难。如公司各项融资借款利息152万元，政务新区停车场维修46万元，政务中心大楼外墙维修41万元、各类项目建设前期费用60余万元等，另外公司代建项目区一小幼儿园改造、黑臭水体治理项目、交通换乘中心项目建成后，在工程和管护方面将面临着较大资金缺口，偿还融资借款本金同样也会带来巨大资金压力。

四、下一步工作安排

在距年终不到两个月的时间里，区财政部门不断发挥职能作用，扎实苦干、奋勇争先，严格落实积极财政政策，认真做好收入预期管理，依法依规组织收入，科学合理安排支出，坚决完成全年预算收支任务。

一是积极组织财政收入。持续加强与税务、乡镇街道对接力度，积极组织财政收入入库。常态化开展联合协税护税，推进基层税费协同共治。积极主动作为，强化收入形势分析，积极盘活存量资产，落实“以月保季，以季保年”的收入倒逼机制，确保税收收入应收尽收，力争完成全年7个亿的预算收入任务。

二是统筹安排财政支出。区财政部门要统筹兼顾，精打细算，有保有压，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非刚性支出，进一步优化财政支出结构，优先保障“三保”支出，想方设法保障乡村振兴、专项债券、国债项目、农饮工程、环境整治等重点项目支出需求。

三是依法严格预算编审。从严从实编制2025年度部门预算，规范部门预算编制“两上两下”工作流程，严格预算部门人员基础信息、基本支出信息、项目支出信息的录入编审，全面实施预算绩效目标管理和政府采购预算管理，将预算绩效目标和政府采购预算同部门经费预算同部署、同落实、同编制，努力做到预算编制精准、科学、规范。

四是全力优化营商环境。今年以来，我局积极落实中央、省、市惠企利民政策，持续优化营商环境，助力全区经济持续健康发展。四季度，我局将持续做好“政府采购”、“招投标”、“获得金融服务”等营商环境的考核指标评价工作，争取在全市的营商环境评议指标考核中获得较好位次。

五是加快推进国企改革。积极推进区国企改革，加快潘城建、潘建投整合步伐，持续做好为淮畔集团、潘城建辅导机构的遴选工作，完善企业管理架构，剥离融资平台公司政府融资职能，强化企业法人治理，找准企业职能定位，实现错位发展，有效提升公司市场化融资能力，提升造血功能，培育核心业务竞争能力。