潘集区1-6月份财政运行情况报告

潘集区1-6月份财政运行情况分析

区财政局

2024年6月

一、财政收支情况

（一）6月份收支情况

6月份当月收入12717万元,“三保”等支出20220.1万元。

（二）1—6月份财政收支情况

1.收入概况

(1) 2024年上半年一般预算收入完成41581万元，完成年初预算的59.4%，高于序时9.4个百分点；较上年增收1399万元，增长3.48%，收入增幅排在全市6区2县第3名。

(2) 2024年上半年政府性基金收入完成898万元。

2.支出概况

(1) 2024年上半年一般预算累计支出101279万元，较上年同期增加18614万元，增长22.52%。其中：十三大类民生支出91530万元，增长32.65%，占一般预算支出90.37%。

(2) 2024年上半年政府性基金支出16123万元。

二、重点项目资金到位情况

截至6月底，共争取上级补助资金73857万元，实际到位资金115601万元。具体包括：

(一)国债29520万元；

(二)专项债12300万元；

(三)基建类补助18954万元；

(四)民生类补助40917万元；

(五)其他财力性补助13910万元。

三、国资金融监管情况

一是开展国有企业改革深化提升行动。以提高国有企业核心竞争力和增强核心功能为重点，构建新发展格局中的产业控制、安全支撑作用，健全以管资本为主的国资监管体制，完善中国特色国有企业现代公司治理，做强做优做大国有资本和国有企业，着力解决一些国有企业核心功能不强、资产收益率不高、创新能力不足等问题。

二是加大金融机构支持经济发展力度。截至上半年，我区各项存款余额为2142936万元，同比增加13.77%；各项贷款余额1595167万元，同比增加16.76%。组织金财融资担保公司为中小微企业担保贷款118笔，金额5.13亿元。

三是开展非法集资集中宣传。6月15日我局开展了以“守住钱袋子，护好幸福家”为主题的防范非法集资暨打击整治养老诈骗领域非法集资现场宣传。通过悬挂宣传横幅、发放宣传手册和宣传礼品、提供现场咨询等方式，向群众宣传防范非法集资知识、相关法律法规和警示案例，现场解答群众的咨询和疑问，引导广大群众深刻认识非法集资的风险及社会危害。

四、存在的问题

一是税收收入出现小幅下滑。上半年，税收收入完成33598万元，同比下降5.4％，原因是去年同期淮河能源电力集团公司资产划转形成一次性税收收入8643万元，导致去年同期税收收入基数较高，因此今年税收收入同比出现小幅下滑。

二是财政收支缺口逐步拉大。当前我区财政收入增幅为3.48%，增速明显放缓，增幅逐步收窄。与此同时，财政支出增长较快，现增幅已达22.52%，全年“三保”支出、目标绩效考核奖金、企业历史欠款、乡村振兴、债务还本付息、PPP项目还本付息及运维等刚性支出加大，加之我区机关养老保险缺口补差，巡视、审计整改反馈问题安排支出等，预计全年资金缺口达3亿元以上，财政收支矛盾进一步增大。

五、下一步工作打算

（一）持续抓好增收节支。一是加强收入征管。强化财税部门协作联动，进一步推进税费协同共治，加强收入分析调度，开展税源摸排，培植地方税源，加大税收清欠力度，精心组织税收入库，确保税收应收尽收。二是严格预算支出。进一步加强预算支出管理，不断优化支出结构，树牢过紧日子思想，大力压缩一般性支出，减少不必要预算追加，全力守住“三保”支出底线，防范财政风险，确保财政收支实现平衡。

（二）积极争取债券资金。积极汇报对接市财政局债务科，掌握最新债券项目申报政策，争取专项债券资金额度置换我区存量隐性债务。按照市局要求时间节点，进一步调整完善申报资料，作出书面承诺，及时录入地方债务系统，做到“应报尽报”，争取更多置换债券资金。

（三）启动2025年预算编制。持续深化零基预算改革，破除“基数+增长”传统观念，重新编制项目支出预算。强化四本预算衔接统筹力度，加强资金统筹整合，积极盘活存量资金，保障重点支出需求。严格落实过苦日子要求，推进预算绩效成本控制，集中财力办要事、办大事。兜牢兜实“三保”支出底线，保障基本民生扩面提标，编实编细编足2025年收支预算。