2024年3月份财政运行情况汇报

2024年3月份财政运行情况汇报

潘集区财政局

一、财政收支情况

1-2月份全区地方财政收入完成13579万元，完成年初任务的19.4%，同比增长51.54%。其中：税收收入完成11398万元，同比增长49.3%；非税收入完成2181万元，同比增长64.44%。     

1-2月份全区财政支出完成28951万元，同比增长2.12%，其中：13大类民生支出完成26320万元，同比增长10.48%，占总支出90.91%。

二、财政收支运行的主要特点

（一）财政收入开局良好。今年以来，财税部门在科学研判的基础上，围绕全年财政收支工作目标，早动员、早部署、早落实。为了克服由于法检两院上划，导致非税收入大幅降低不利因素，财政局积极谋划，攻坚克难，寻找非税征收点，才使得非税收入没有出现大幅下滑，另外，在铁运处和潘集电厂一期的带动下，1-2月份财政收入出现大幅增长，增幅居全市6区2县第1位，为完成全年收入目标任务奠定良好的基础。

（二）乡镇收入出现下降。1-2月份，乡镇收入完成2814万元，同比降低10%，主要原因是乡镇对税收增长不够重视，仍然有收多收少一个样的惯性，随着新调整的乡镇财政体制改革的实施，奖惩兑现，乡镇收入或许会逐步好转。目前有五个乡镇保持正增长，分别是：芦集镇34%、潘集镇16%、平圩镇33%、贺疃镇13%和古沟乡25%；六个乡镇出现负增长，分别是：田集街道-14%、泥河镇-34%、高皇镇-70%、架河镇-16%、祁集镇-36%、夹沟镇-32%。

（三）重点民生领域支出较大。1-2月份，全区财政支出28951万元，同比降低2.12%，但重点民生支出26320万元，占总支出90.91%，增幅10.48%。但教育、环保等支出出现下滑较大，教育主要是去年同期发放了年度绩效奖和补发教师基础绩效奖，环保主要是拨付秸秆禁烧资金较大，下一步还需继续加大这方面的支出。

（四）煤电行业增幅明显。1-2月份，煤电行业贡献税收6000万元，占财政收入的44.18%。受宏观经济复苏、天气寒冷影响，煤炭和电力市场需求旺盛，特别是煤炭价格和销量上涨，促使行业税收增幅较大，预计一季度煤电行业税收增长较快。

三、存在的问题

   （一）兑现过去欠款较难。由于财政收入和上级一般性转移支付只能维持当年的“三保”和刚性支出，而且“三保”是国家要求必保的财政支出底线，加之债券还本付息支出，年初预算很难安排剩余资金来偿还历史欠账，为了兑现拖欠的项目资金，就得占用当年的预算库款，从而使得当年的预算很难执行，

   （二）库款保障水平较低

今年以来，每月末财政库款余额较低，基本上都低于500万元，远远低于正常3500万元库款水平，库款保障水平长期低于0.1，被省市财政通报。为保障库款水平，每月先统发工资，再保障基本民生，其实已经违反了零基预算改革规定，由于库款压力很大，造成保基本民生无法全额兑现，事实上，这几年我区的“三保”已经出现应保未保，例如：乡镇补贴、义保经费、医疗救助等，“三保”无法保障，刚性支出就更加受到影响。

     四、下一步工作

   我区财政收支矛盾十分突出，面对当前的财政收入形势，财税部门要采取有效措施，进一步强化征管手段，优化财政支出结构，切实做好一季度财政收支管理各项工作。

（一）充分挖掘自身潜力。积极开展财税部门合作，开展税源普查，在开源上做到应收尽收，实行财税会商制度，研究并分析税源变化因素，实施乡镇财税体制改革，通过奖惩制度，充分发挥乡镇协税护税积极性，防止招商引资企业税收流失。盘活土地和闲置行政事业资产，增加非税收入。

（二）切实优化支出结构。继续落实零基预算制度，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非刚性、非重点项目支出，继续严格控制“三公”经费支出。严控预算追加，原则上不再出台新的增支政策。严格财政支出顺序，压实我区“三保”保障责任，兜牢“三保”底线，切实保障基本民生需要。

（三）加大资金统筹力度。由于年初预算地方财政收入增幅较大，完成全年财政收入任务形势严峻，任重道远。需要多渠道清理盘活资产、资源、对于长期闲置、运行低效的资产采取拍卖、出租等措施；另外要加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接，提高调入一般公共预算的比例，形成资金合力，统筹用于“三保”等重点领域支出，确保全年预算收支平衡。