潘集区2024年政府预算公开

潘集区2024年政府预算公开

2024年1月

目 录

一. 2023年预算执行和2024年财政预算（草案）报告

二.政府预算收支情况

三、 2024年转移支付情况说明

四、重大政策和重点项目等绩效目标。

五. 举借债务情况说明

六．2024年“三公”经费预算安排情况说明

七．2024年政府预算表

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算本级支出表

4. 一般公共预算本级基本支出表

5. 一般公共预算税收返还和转移支付表

6．一般性转移支付分单位表

7．专项转移支付分单位预算表

8. 政府一般债务限额和余额情况表

（二）政府性基金预算

9. 政府性基金收入表

10. 政府性基金支出表

11. 政府性基金转移支付表

12. 政府专项债务限额和余额情况表

（三）国有资本经营预算

13．国有资本经营预算收入表

14．国有资本经营预算支出表

（四）社会保险基金预算

15．社会保险基金收入表

16．社会保险基金支出表

七．2024年政府采购情况

八．2024年非部门预算安排情况

九． 名词解释

第一部分 预算草案报告

潘集区2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

—2023年12月27日潘集区第十一届人民代表大会第三次会议

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告全区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予以审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，是实施“十四五”规划极为重要的一年，面对复杂严峻的国内外形势，区政府及区财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实党的二十大精神，严格执行区十一届人大二次会议审查批准的收支预算，落实积极财政政策，持续保障和改善民生，为推动潘集高质量发展提供坚实保障。2023年潘集财政形势持续向好，财政收入实现恢复性增长，较好地完成了全年预算目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算执行情况

收入预算执行情况：2023年全区一般公共预算收入预计完成63000万元（其中税收收入52000万元，非税收入11000万元）,完成年初预算106%，较上年增长18.8%，按现行财政体制计算：2023年全区可用财力预计为179984万元，其中：地方一般公共预算收入63000万元、新增一般债券收入2275万元、上级转移支付和补助收入100000万元、上年结转14709万元。

支出预算执行情况：按照收支平衡原则，2023年全区公共财政总支出预计完成169300万元，同比增长19.67%；其中：一般公共预算支出预计完成162000万元，同比增长21.06%；上解支出7200万元；债务还本支出100万元。

预算平衡情况：2023年全区可用财力预计为179984万元、全区公共财政总支出预计完成169300万元、结余资金10684万元。

2.区本级一般公共预算执行情况

收入预算执行情况：2023年区本级一般公共预算收入预计完成52000万元（其中税收收入41000万元，非税收入11000万元），完成年初预算101.56%，同比增长6.12%。

2023年区本级可用财力为169984万元，其中：区本级一般公共预算收入为52000万元、上级转移支付和补助收入97700万元、新增债券收入2275万元、乡镇上解收入3800万元、上年结转结余14209万元。

支出预算执行情况：2023年区本级公共财政支出预计完成159300万元，同比增长19.34%；其中：一般公共预算预计支出152000万元，同比增长19.83%、上解支出7200万元、债务还本支出100万元。

预算平衡情况：2023年区本级可用财力为169984万元、区本级一般公共预算支出预计完成159300万元、年终结余10684万元。

   （二）2023年政府性基金预算执行情况

 收入预算执行情况：按照地方政府债务管理有关规定，地方政府专项债务收支纳入政府性基金预算管理。2023年全区政府性基金预算预计收入50166万元，同比增幅111.78%，主要是：污水处理费收入620万元、城市基础设施配套费收入13万元、专项债券对应项目专项收入312万元、专项债券收入27800万元（第一批专项债26800万元；第二批专项债1000万元）、上级补助收入11965万元、上年结转9456万元。

支出预算执行情况：政府性基金支出预计完成40835万元，主要是：社会保障和就业支出14万元、城乡社区支出7003万元、其他支出27870万元、债务付息支出5928万元、债务发行费用支出20万元。

预算平衡情况：2023年全区政府性基金预计收入50166万元，政府性基金预计支出40835万元，结余9331万元。

   （三）2023年社会保险基金预算收支情况

2023年社会保险基金由市级统筹，不在本级收支，因此社会保险基金预算不再本级决算。

   （四）2023年国有资本经营预算收支情况

2023年，国有资本经营上级补助收入78万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金，国有资本经营预算支出78万元，收支平衡。

各位代表，今年以来，区财政部门在区委的坚强领导下，积极发挥财政职能作用，秉持增收节支理念，兜牢“三保”支出底线，积极争取上级政策支持，推进财政零基预算改革，强化财政资源整合统筹，不断优化营商环境，坚决落实各项支持中小企业发展政策，全力服务全区经济社会发展，为巩固全区经济运行回升向好提供坚实财力支撑。

（一）抓收入征管，努力实现全年预期目标。

一是积极主动作为。强化财税部门通力协作，进一步完善乡镇街道协税护税机制，召开经济运行分析调度会，强化收入分析预测，开展税源摸排，培植地方税源，精心组织税收入库，确保税收应收尽收。积极盘活处置行政事业单位闲置低效国有资产，深入挖掘非税收入潜力，争取土地开发整理项目指标费用，实现财政增收创收。二是加强协税护税。2023年，全区贯彻落实市政府第86号专题会议纪要精神，将潘集区作为协税护税试点单位，调整部分在潘煤电企业就地纳税征管，加大区内煤电企业土地使用税、印花税等税收征缴的监测力度，及时消化清欠，累计追缴补缴税款3850万元。2023年财政收入预计完成63000万元，同比增长18.8%，收入增幅再上新台阶。

（二）优支出结构，重点领域支出保障有力。

2023年，区财政部门压减一般性支出，不断优化支出结构，保障重点领域支出需求。一是大力推进乡村振兴。巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加大资金投入力度，2023年共投入专项资金36642万元用于支持发展乡村振兴（含政府债券资金30075万元），同比增长337.46%；二是优先保障教育支出。“百年大计，教育为本”，安排35000万元用于推动我区教育事业发展，较好地完成了教育支出“两个只增不减”考核目标任务。三是做好社会保障兜底。补足机关事业单位养老保险差额7500万元，安排拨付机关事业单位养老保险缴费7387万元、职业年金缴费2818万元、医疗保险缴费2540万元，发放抚恤金783万元、军人优抚金1428万元、安置退役军人446万元、义务兵优待金727万元，救助困难群众9890万元。四是落实惠农兴农政策。打卡发放各类惠农补贴10269万元；安排高标准农田建设资金3115万元。五是支持城乡建设发展。投入保障性住房建设4412万元；安排美丽乡村建设资金1125万元；支持城乡环卫一体化建设2400万元；注资淮畔集团有限公司2600万元，助力潘集经济发展。

（三）推财政改革，实施零基预算成效明显。

一是全面推进零基预算改革。2023年，由财政部门牵头实施的零基预算改革，是建立健全现代预算制度的一项重要举措。实施零基预算改革，打破预算固化格局，构建该保必保、应减必减、讲求绩效的资金安排机制，建立重点支出事项清单，坚持“三保”支出顺序，全力保障区委、区政府确定的重点支出需要，为全区经济社会高质量发展提供坚强财政保障。2023年，全区项目预算编制压减14683万元，收回2022年以前结余指标6634万元。二是实行预算绩效评价。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，目前已基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提升预算管理水平和政策实施效果。

（四）建融资平台，加强国有资产盘活利用。

2023年3月组建区属国有独资企业安徽淮畔投资集团，按照省政府办公厅《关于印发进一步盘活存量资产扩大有效投资实施方案的通知》（皖政办秘〔2022〕68号）要求，对全区国有资产资源进行摸排，将估值约26亿元国有资产和特许经营权依法注入集团公司，完成约8亿元未办证资产合法办理产证，为下一步区域重点产业项目投资提供融资担保。通过出租、出让等方式，对区域部分撤并校舍和2处闲置办公楼进行盘活，已累计盘活资金2991万元，目前正在向国开行申请对区域内公租房进行资产盘活，释放更多资金推动区域经济发展。

（五）防债务风险，多措并举化解政府债务。

为进一步加强政府性债务风险防控，我区多措并举化解政府债务。经测算，2023年我区法定债务率为119.52%，债务风险等级保持在绿色安全区域。一是按期还本付息。2023年，我区到期政府债券本金为68501万元，2023年10月申请再融资债券偿还68429 万元，安排本级财政资金偿还72万元，支付到期债券利息7509万元。二是超额化解隐债。今年以来，区财政局发挥债务化解牵头抓总作用，积极督促协调各偿债主体，收集完善化债资料，依法依规化解隐性债务，根据全区政府隐性债务资金化解计划，2023年11月底化解隐债资金9386.1万元，自2018年以来累计化解隐债173360.7万元，超额完成化解任务。

 在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前我区财政运行还存在一些困难和问题，表现为：一是收支矛盾依然突出。财政收入依靠偶发因素实现增长，自身发展潜能不足。“三保”支出压力增大，刚性支出形成新的缺口，收支矛盾日异凸显；二是税源结构难以改变。煤电行业仍然占据主导产业。今年煤电税收预计完成34573万元，占财政收入54.8%，地方工业转型发展较慢，以煤电为主导的税收结构短期难以改变；三是债务负担比较沉重。我区政府性债务负担较重，历史欠款规模较大，人员和工程建设欠款也越来越多，财政负重前行。以上面临的困难和问题，我们将高度重视，认真加以分析，找准问题根源，积极采取有效措施加以解决，着力补齐短板弱项。

二、2024年财政预算草案

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及中央、省、市经济工作会议精神，全面落实区委重大战略部署，坚持“以政领财、以财辅政”，巩固深化零基预算改革，加大财政资金统筹力度，优化支出结构，增强重大战略任务财力保障；坚持落实过紧日子要求，严控一般性支出；强化预算绩效管理，提高财政资金配置效益和使用效率；防范化解地方政府债务风险，确保财政运行平稳，为全面建设现代化美好潘集提供坚实财政保障。

（一）预算编制基本原则

2024年预算编制工作的基本原则是：一是积极稳妥、有保有压。坚持量入为出，收支平衡，优先保基本民生、保工资、保运转，从严控制一般性支出，统筹整合财政资金，保障区委、区政府重点工作顺利实施。二是精打细算、厉行节约。树立过“紧日子”思想，压缩“三公”经费等支出，强化预算刚性约束，从严安排支出预算。三是公开透明、提高绩效。深化零基预算改革，打破固化格局，完善预算公开制度，提高预算透明度，增强预算约束力，开展绩效评价，提高财政资金使用效益。

（二）2024年一般公共预算安排情况

1.全区一般公共预算安排情况

    收入预算安排情况：2024年全区地方一般公共预算收入70000万元，较上年增长11.11%。其中：税收收入56000万元；非税收入14000万元。具体收入情况是：增值税37000万元、企业所得税1000万元、个人所得税1600万元、资源税2000万元、城市维护建设税6500万元、房产税3000万元、印花税1600万元、城镇土地使用税3200万元、土地增值税90万元、车船税10万元、专项收入3000万元、行政事业性收费收入1100万元、罚没收入1200万元、国有资本经营收入4580万元、国有资源（资产）有偿使用收入2600万元、捐赠收入20万元、政府住房基金收入500万元、其他收入1000万元。

    按照现行财政体制计算，全区地方一般公共预算收入70000万元，加上级财政转移支付收入77316 万元，调入资金15000万元、上年结转10684万元，全区可用财力总计为173000万元，较上年预算增长19.97%。

支出预算安排情况：根据财政收支平衡原则，2024年全区公共预算总支出安排173000万元，其中一般公共预算支出165800万元，较上年增长19.19%、上解支出7200万元，较上年增长44%。

2.区本级一般公共预算安排情况

收入预算安排情况：区本级地方财政收入59800万元，较上年预算增长16.8%。其中：税收收入46000万元；非税收入13800万元。区本级可用财力总计为163000万元，较上年预算增长19.67%，其中：地方财政收入59800万元，加上级财政转移支付收入75316万元，调入资金15000万元、乡镇上解收入2200万元、上年结转10684万元。

支出预算安排情况：根据财政收支平衡原则，区本级公共财政总支出安排163000万元，其中一般公共预算支出155800万元，较上年预算增长18.84%、上解支出7200万元，较上年预算增长44%。

（三）2024年政府性基金预算安排情况

    2024年政府性基金预算收入500万元，具体收入项目是：污水处理费收入260万元、城市基础设施配套费收入240万元。

    政府性基金预算总收入27224万元，主要是：政府性基金预算收入500万元、专项债券收入10000万元、上级补助收入7393万元、上年结转9331万元。

    政府性基金预算总支出27224万元，具体支出项目是：城乡社区支出8700万元、其他支出10800万元、债务还本支出1297万元、债务付息支出6415万元、债务发行费用支出12万元。

（四）2024年社会保险基金预算安排情况

     社会保险基金由市级统筹，因此社会保险基金预算不在本级编制收支预算。

（五）2024年国有资本经营预算安排情况

     2024年国有资本经营预算收入245万元，主要是：淮畔公司、建投公司和金财担保公司股息、股利收入245万元。

    国有资本经营预算支出245万元，具体支出科目是：其他国有企业经营预算支出245万元。

为确保2024年财税工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将主要抓好以下五个方面的工作。

（一）坚持培植税源，进一步保障收入增长。

    加强财税部门协调配合，深入企业走访调研，大力涵养培植税源，持续优化营商环境，助企纾困解难，落实减税降费政策，切实减轻企业负担，促进企业增产增效。强化对重点行业、重点企业和重点税源的动态监控分析，努力挖掘企业发展潜力。建立健全财税收入推进工作联席会议制度，强化乡镇街道协税护税职责，促进财政收入持续稳定增长。

（二）坚持厉行节约，进一步兜牢民生底线。

进一步树立过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。优化支出结构，全力守住“三保”底线，确保社会保障、义务教育、特困救助、优抚优待等基本民生支出需求。大力压减非刚性、非重点项目支出，把有限资金用在刀刃上，保障全区重点经费需求。

（三）坚持资产盘活，进一步增强造血功能。

进一步支持安徽淮畔投资集团做大做优，强化融资平台整合力度，持续整合国有资产、资源和资金，通过合法程序挂牌出让或划拨到集团公司，壮大资本规模、资产总额及净资产，提升承债水平和偿债能力。进一步加快政府性投资项目建设，综合运用专项债券、基金等多种融资方式，加快泥河流域生态综合治理、潘东新城智造园、标准化厂房、土地整治开发、潘集制造产业园和开发区基础设施等重点项目建设，助推双招双引政策落地见效，逐步提高收益水平，增强造血功能。

(四)坚持深化改革，进一步提高治理效能。

一是巩固深化零基预算改革。坚决打破“基数+增长”模式，通过破基数、保统筹、保重点、提绩效等方式，实现预算盘子重构，部门工作协同，资金分配高效的新格局。二是调整乡镇财政体制。在上一轮财政体制的基础上，通过到外区调研，掌握周边县区的成功经验，进一步推动调整新一轮乡镇财政管理体制改革，激发乡镇（街道）财政增收潜力，为乡镇（街道）履行职能提供财力保障。三是开展绩效评价。根据预算绩效管理工作实施意见，积极开展项目绩效评价，着力强化“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，不断探索以绩效目标实现为主线，以扎实开展绩效评价工作为支撑，以绩效评价结果应用为抓手的科学评价体系，切实提高财政资金使用效益。

（五）坚持风险防控，进一步筑牢廉政根基。

加强政府债务风险管理，充分评估债务结构、期限、利率风险等级，切实防控新增隐性债务。集中财力保障“三保”支出中的优先顺序，积极争取上级转移支付，切实防范我区财政运行风险；开展反腐倡廉警示教育，提高党员干部廉洁意识，严守财政安全底线。认真接受人大依法监督和政协民主监督，坚决贯彻预算法及其实施条例，依法全面履行财政职能，加强财经秩序规范管理，推动财政更可持续、更高质量发展。

各位代表，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委决策部署，在区人大及各位委员的依法监督指导下，充分听取代表意见。紧紧围绕潘集高质量发展战略全局，努力做好财政各项工作，团结奋进，勠力拼搏，为实现潘集经济和社会发展作出积极贡献。

第二部分 政府预算收支情况

（一）2023 年一般公共预算安排情况

一般公共预算收入安排情况：2024年，一般公共预算收入17.3亿元，其中：地方一般公共预算收入预期目标7亿元，其中：税收收入 5.6亿元，非税收入1.4亿元，转移支付收入7.7316亿元，调入资金1.5亿元，上年结转收入1.0684亿元。

财政支出项目预算安排情况：2024年财政支出17.3亿元，其中：一般公共服务支出12791万元，国防支出213万元、公共安全支出566万元，教育支出35500万元，科学技术支出221万元，文化旅游体育与传媒支出609万元，社会保障和就业支出35000亿元，卫生健康支出12288亿元，节能环保支出2067亿元，城乡社区支出5101亿元，农林水支出24836亿元，交通运输支出2454亿元，自然资源海洋气象等支出100万元，住房保障支出9962万元，灾害防治及应急管理支出1914万元、债务付息支出1679万元，其他支出18818万元，预备1680万元，上解支出7200万元。

（二）2023年政府性基金预算安排情况 

2024年政府性基金预算收入27224万元，其中：城市基础设施配套费收入240万元，污水处理费收入260万元。上级转移支付收入7393万元，上年结转收入9331万元。

2024年政府性基金预算支出27224万元，其中城乡社区支出8700万元：其他支出10800万元，债务还本支出1297万元，债务付息支出6415万元，债务发行费用支出12万元。

（三）2023年国有资本经营预算安排情况

2024年国有资本经营预算收入245万元，其中：股利、股息收入260万元，其他国有资本经营预算收入245万元。

2024年国有资本经营预算支出安排245万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出245万元。

（四）2024年社会保险基金预算安排情况 

2024年社会保险基金由市级统筹，不在本级收支，因此社会保险基金预算不再本级预算公开。

第三部分 转移支付资金情况说明

2024年转移支付资金主要是按照往年上级下达的转移支付资金预测全年， 2024年按照去年转移支付资金预算，安排77316万元，分别是：税收返还-3970万元；一般性转移支付收入71286万元；专项转移支付收入10000万元。然后年中预算执行中，再根据实际转移支付数调整预算。

体制补助、财力性补助和均衡性转移支付，固定数额补助等按照上年结算预算，另外，产粮（油）大县奖励资金收入和结算补助、贫困地区转移支付收入是随着实际情况下达数预测。专项转移支付收入10000万元要小于实际下达数，但考虑到功能科目没法预测，所以专项转移支付收入相对预算较小。税收返还数-3970万元，这些年，一直都是负数，主要是因为增值税“五五分享”税收返还-4839万元，相较于增值税和所得税返还正负相抵，得出数额-3970万元。

第四部分、重大政策和重点项目等绩效目标。

1、2024年全面实行预算一体化系统编制预算和预算执行，预算公开129家单位，其中：区直部门预算公开49家（含经济开发区、不含法院、检察院和生态环境分局）、乡镇（街道）预算公开11家、部门所属单位预算公开69家（其中：教育系统40家、人社局2家、卫计委15家、农业农村局9家、医保局2家、民政局1家）。，预算一体化的实施，将大大方便了预算编制和执行，经费和人员情况，在系统中可以清晰明了地查看，对将来我区经济和社会发展起到一定的带动作用。

2、2024年预算编制没有编制基础设施建设项目，但在预算中预留资金，确保年度预算执行中，有资金配套。对于道路建设、美丽乡村建设、农田水利建设、农业综合开发、城市建设等等大型项目，所以会在项目资金下达的同时，编制项目绩效目标任务，目前由于项目不确定性，故没有编制项目绩效目标。

3、2024年，我区政府采购将在徽采云系统操作，徽采云系统上线，对于单位采购和招投标工作在网上操作，非常方便快捷，而且对于年初采购预算可以直接在系统中查找比对，对于非预算而又必须招投标的项目，可以实行非预算采购方式进行审核办理。

4、预算绩效情况。2024年3月份组织区直预算部门对本单位2023年度年初预算安排的项目开展了预算绩效自评，部门绩效自评的责任意识越来越高，反映预算绩效存在的问题相对真实，实现单位自评覆盖率100%。完成了2024年度重点项目绩效目标表及部门整体支出绩效目标表的报送。财政委托具备资质的社会专业机构作为第三方，由其牵头组织开展对2023年交通局、民政局、农业农村局三家单位的4个项目，老干部局和消防大队两个单位的部门整体支出，进行财政绩效重点评价,，评价资金共计2519万元。

第五部分、举借债务情况说明

根据财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知的要求，现将区债务情况说明如下：

一、政府债务限额情况。2023年潘集区地方政府债务限额250534万元，其中：一般债务限额52234万元，专项债务限额198300万元。

二、政府债务发行情况。2023年底发行新增一般债券2275万元，其中：2023年3月发行1275万元，期限7年期，年利率2.97%，用于潘集区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果保障项目。2023年11月发行1000万元，期限7年期，年利率2.82%，用于淮南市潘集区和美乡村精品示范村项目。

2023年底发行新增专项债券27800万元，为非标专项债，期限7年期，其中：2月份发行2700万元，年利率2.96%，3月份发行17300万元，年利率2.94%，5月份发行6800万元，年利率2.79%，9月份发行1000万元，年利率2.76%，全部用于潘集区乡村振兴非标专项债项目。

三、政府债务还本付息情况

2023年到期政府债券本金68501万元，目前已通过再融资方式偿还48429万元，本级财政资金拟偿还72万元；2023年政府债券应付利息7637万元，其中：一般债券应付利息1709万元，专项债券应付利息5928万元，年终市区结算一次性扣除。

预计2024年到期政府债券本金45050万元，目前已通过再融资方式偿还40545万元，本级财政资金拟偿还4505万元；2024年政府债券应付利息8121万元，其中：一般债券应付利息1707万元，专项债券应付利息6414万元，年终市区结算一次性扣除。

四、政府债务余额情况

截止2023年底，我区政府性债务余额249937.5万元，其中一般债券51637万元，专项债券197300万元。

五、政府债务风险情况

2022年我区法定债务率107.95%，风险等级为绿色。经测算2023年我区法债务率105.08%（预计政府债务余额249937.5万元/预计综合财力237849万元），债务风险等级仍为绿色，风险可控。

第六部分．“三公”经费预算安排情况说明

    2024年“三公”经费支出预算情况说明 ：

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为347.65万元，比上年预算358.13万元减少10.48万元，降幅达2.93%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为39.12万元，公务用车运行费支出预算为192.53万元、公务车购置116万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，原因主要是这些年财政不安排外事活动经费预算。

（二）公务接待费支出预算39.12万元，比2023年预算32.96万元增加6.16万元，增幅幅达18.69%。

增加的原因主要是2024年公用定额提标，其次是2024年乡镇（街道）也在综合定额中安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费支出预算308.53万元，比2023年预算325.17万元减少16.64万元，下5.12%。其中：公务用车购置费116万元，较去年增加37万元，降低46.84%；公务用车运行费192.53万元，比2023年预算246.17万元减少53.64万元，下降21.79%

下降原因主要是压缩公务用车运行维护费用，因为政府办小车班公用车老化，很多车辆不能使用，加之加强公务用车管理，公车很少出外市，从而就减少了过路、过桥费用，造成费用减少；公务用车购置费用增加是因为：很多公车老化程度严重，报废，由于工作需要，不得不新增用车，按标准配备，完全按照公务用车使用管理制度执行。

第七部分．2024年政府预算表

（具体内容见附表）

第八部分．政府采购情况

    政府采购情况说明：

     2024年预算安排采购资金561 万元，比去年安排799.53万元，减少238.53万元，降幅29.83%。减少的原因主要是：2023年很多单位已经通过徽采云系统采购了办公设备，相应2024年办公设备采购就减少了许多。

第九部分．非部门预算安排情况

    情况说明：2024年非部门预算安排29377万元，去年安排资金6305万元，增加20042万元，增幅达214.69%，主要包括：财政预留资金8206万元、上年结转支出10684万元、上解支出7200万元，预备费1608万元、其他支出1679万元。主要原因是：1、很多项目不能确定，为了保证资金支付率，年初预算资金不浪费，就在非部门预算中预留资金，便于将来需要时候分配。有些资金无法在部门预算中安排支出，只能统一安排非部门预算中，统一支配，但考虑到年末决算等原因，尽量把资金都安排在部门预算中，例如：污水处理费，军人优待金，优抚事业费、脱贫攻坚、秸秆禁烧、民生工程配套等，2、另外，上年结转资金不能具体到项目中，也只能在预留资金中安排，这样可以保证功能科目和经济科目都能随着项目调整。

第十部分、 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府预算公开表.xls