关于2019年财政决算（草案）和2020年上半年财政预算执行情况的报告

关于2019年财政决算（草案）和2020年

上半年财政预算执行情况的报告

— 2020年8月27日在区十届人大常委会第二十九次会议上

区财政局局长 陈 永

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将全区2019年财政决算（草案）和2020年上半年全区财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2019年财政收支决算情况

（一）2019年一般公共预算调整情况

    年初向区十届人大四次会议报告的2019年全区财政收入预算为75760万元，因在收入预算执行过程中出现较大增收,经区十届人大常委会第二十五次会议同意，财政收入调整为78500万元，调增2740万元，财政收入增幅由年初6.15%调增到10%。其中：上划中央收入预算由年初28760万元调整为27800万元，调减960万元，地方财政收入预算由年初47000万元调整为50700万元，调增3700万元，一是税收收入调减2260万元；二是非税收入调增5000万元。

    一般地方政府债券资金调整为1080万元，调增1080万元；上级转移支付由年初预算25000万元调整为80000万元，调增55000万元。

调整后收入由年初预算83271万元，调整为143051万元，调增59780万元。

根据“以收定支、收支平衡”原则，2019年区财政支出也做出相应调整，主要调整项目支出如下：一般公共服务支出调增11090万元；公共安全支出调减699万元；教育支出调增6611万元；社会保障与就业支出调增16341万元；卫生健康支出调增1469万元；城乡社区支出调增4790万元；农林水支出调增11340万元；交通运输支出调增1464万元；住房保障支出调增807万元，预备费调减900万元；债务付息支出调增3229万元等。

（二）2019年政府性基金预算调整情况

2019年，经区十届人大常委会第二十四次会议同意，政府性基金预算由年初预算200万元调整为20700万元，调增20500万元，主要是新增专项债券资金调增13000万元和7500万元；经区十届人大常委会第二十五次会议同意，政府性基金预算再次调整为24200万元，主要是调增政府性基金转移收入3500万元。

根据“收支平衡”原则，支出也做了相应调整，主要是：棚户区改造调整为20500万元；土地使用权出让安排支出调整为700万元；农业土地开发资金相关支出调整为1330万元；彩票公益金支出调整为562万元；城市基础设施建设调整为820万元；污水处理设施建设和运营调整为200万元；地方旅游开发补助调整为80万元；

（三）2019年全区财政决算情况

1．公共财政收支决算情况

收入情况：2019年全区公共财政收入决算78657万元，完成调整预算100.2%。从收入结构看：税收收入67115万元，非税收入11542万元。从收入级次看：上划中央收入29296万元，地方财政收入49361万元。

财力情况：2019年地方财政收入决算49361万元，加中央、省、市转移支付和补助70876万元，加调入资金29840万元（其中：政府性基金调入10000万元，财政其他资金调入19840万元），加债务收入7533万元（其中：债务转贷收入6453万元，一般债券收入1080万元），加调入稳定调节基金301万元，加上年结转1万元，财力收入决算157912万元。

支出情况：2019年全区一般公共预算支出决算145636万元，加上解支出5823万元，加债务还本支出6453万元，全区财政支出决算157912万元。

一般公共预算支出决算145636万元，完成调整预算的105.8%。具体支出项目是：一般公共服务支出18204万元；国防支出184万元；公共安全支出4323万元；教育支出33277万元；科学技术支出47万元；文化旅游体育与传媒支出706万元；社会保障与就业支出35808万元；卫生健康支出20680万元；节能环保支出1329万元；城乡社区事务支出5012万元；农林水事务支出16208万元；交通运输支出1999万元；资源勘探信息等支出74万元；商业服务业等支出6万元；自然资源海洋气象等支出820万元；住房保障支出4704万元（其中住房公积金缴费支出2581万元）；灾害防治及应急管理支出712万元；债务付息支出1481万元；债务发行费用支出9万元；其他支出53万元。

平衡情况：2019年财力收入决算157912万元，公共财政支出决算157912万元，收支平衡。

2．政府性基金收支决算情况

收入情况：2019年政府性基金收入决算32759万元，其中：政府性基金预算收入402万元（污水处理费收入314万元；城市基础设施配套费收入88万元）、上级补助收入11857万元（主要是国有土地使用权出让相关收入8879万元；污水处理费相关收入1128万元；彩票公益金收入505万元；城市基础设施建设收入1330万元等）、专项债务收入20500万元（第一批专项债务13000万元；第二批专项债务7500万元）。

支出情况：2019年政府性基金支出决算32751万元，具体包括：大中型水库移民后期扶持基金支出7万元、棚户区改造支出20500万元、国有土地使用权出让收入安排的支出8028万元、污水处理设施建设和运营314万元、农业土地开发资金相关支出640万元、彩票公益金安排的支出473万元、城市基础设施配套费支出608万元、政府性基金预算调出资金1379万元、债务付息支出780万元、债务开发费用支出22万元。

平衡情况：政府性基金收入决算32759万元，政府性基金支出决算31372万元，政府性基金调出1379万元，结余8万元，主要是地方旅游开发项目补助资金。

3．社会保险基金收支决算情况

收支情况：2019年我区社会保险基金主要是新型农村合作医疗基金，基本养老保险基金和城镇基本医疗保险基金属于市级统筹，不在本级社保基金报账决算。

新型农村合作医疗基金收入22087万元，完成预算的99.28%，上年结余11713万元，当年支出26665万元，完成年初预算127.58%，年末结余7135万元。

4．国有资本经营收支决算情况

2019年，年初预算收支150万元，执行中由于没有实现国有控股、参股企业国有股权上缴的股利、股息收入以及产权转让收入、利润收入等，国有资本经营预算没有实现收支。

（四）2019年区本级公共财政决算情况

收入情况：2019年区本级地方财政收入决算40607万元，完成调整预算的95.1%，其中：税收收入29065万元，非税收入11542万元；加中央、省、市转移支付和补助61549万元、加债务转贷收入7533万元，加调入资金29840万元、加乡镇上解收入8754万元、加调入稳定调节基金301万元、加上年结转1万元，区本级财力收入决算148585万元。

支出情况：2019年区本级一般公共预算支出决算136309万元，完成调整预算的105.85%。加上解支出5823万元、加债务还本支出6453万元，区本级公共财政支出决算148585万元。

平衡情况：2019年区本级财力收入决算148585万元，区本级公共财政支出决算148585万元，收支平衡。

（五）预算执行有关事项报告

1.上级财政补助情况。2019年区财政部门积极争取上级财政转移支付补助资金，全年中央、省、市共下达转移支付和补助资金70876万元，其中：“两税”返还869万元，体制补助5187万元，均衡性转移收入4884万元，固定数额补助收入7857万元，专项转移支付补助52079万元。

2.“三公经费”管理情况。2019年,我区及时公开“三公经费”预算信息，从严从紧控制“三公经费”支出，确保“三公经费”只减不增，把有限财政资金用于脱贫攻坚和改善民生上。由于去年实行减税降费政策，财政收入有所减少，必须大力压减一般性支出，2019年全区共安排“三公经费”支出199万元，同比下降48.42%。其中：公车运行维护费146万元（含公车平台经费），下降34.85%；公务接待费53万元，同比下降61.55 %；无公务出国（境）费。

3.政府性债务情况。2019年我区争取上级债券收入为28033万元，其中：新增专项债券20500万元，债务转贷收入6453万元（再融资还款），新增一般债券1080万元。截止2019年底，潘集区政府债务余额为85882万元 ，（1）一般债券45382万元（其中：置换债券34785万元，新增债券10597万元）；（2）专项债券40500万元（其中：第一批棚改专项债券33000万元，用于刘圩社区刘圩片城中村改造、刘圩社区中山学校东片棚改项目；第二批棚改专项债7500万元，用于北城市场周边改造项目4000万元，机关二巷棚户区改造项目3500万元）。

二、 2020年上半年财政预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况

1．全区公共财政预算执行情况

上半年，全区财政收入完成40734万元，完成预算的48.96%，同比增长4.51%。其中：税收收入32608万元，完成预算的45.16%；非税收入8126万元，完成预算的73.87%。

上半年，全区财政支出完成91799万元，完成预算69.02%。其中：一般公共服务支出8442万元；国防支出37万元；公共安全支出1232万元；教育支出12150万元；科学技术支出12万元；文化旅游体育与传媒支出177万元；社会保障与就业支出14189万元；卫生健康支出10232万元；节能环保支出167万元；城乡社区支出8444万元；农林水支出28764万元；交通运输支出 4198万元；资源勘探信息等支出24万元；自然资源海洋气象等支出92万元；住房保障支出3058万元；灾害防治及应急管理支出481万元；其他支出100万元。

2．政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金收入13957万元，主要是：污水处理费收入110万元；非标专项债务收入12200万元；上级补助收入833万元；上年结转814万元。截至6月底，政府性基金共计支出13160万元，主要是：国有土地使用权出让安排的支出44万元；污水处理设施建设和运营支出378万元；农业土地开发资金安排的支出365万元；彩票公益金安排的支出173万元；乡村振兴安排的支出12200万元。

3．社会保险基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金（新农合基金）预算收入完成20417万元，占预算83.95%。，全区社会保险基金（新农合基金）预算支出完成8253万元，占预算34.06%。

4．国有资本经营预算执行情况

由于近几年都没有收到国有控股、参股企业，上缴的股利、股息收入，所以2020年没有安排国有资本经营预算收支，待实际发生后，再做调整。

（二）区本级公共财政预算执行情况

上半年，区本级公共财政收入完成33015万元，占预算的48.77 %。其中：税收收入24889万元，非税收入8126万元。

上半年，区本级实际财政支出完成88891万元，占预算的71.59%。其中：一般公共服务支出6525万元、国防支出37万元、公共安全支出1230万元、教育支出12150万元、科学技术支出12万元、文化旅游体育与传媒支出177万元、社会保障与就业支出13788万元、卫生健康支出10066万元、节能环保支出94万元、城乡社区支出8394万元、农林水支出28515万元、交通运输支出4198万元、资源勘探信息等支出24万元、住房保障支出3008万元、自然资源海洋气象等支出92万元、灾害防治及应急管理支出481万元，其他支出100万元。

（三）上半年工作开展情况

1．强化征管，实现财政收入增长。受新冠肺炎疫情冲击、减税降费等多重因素影响，财政收入大幅减收，财政收支平衡压力进一步加大。面对困难挑战，全区财政干部积极应对，主动协调税务部门积极组织税收收入，指导乡镇协税护税，加强非税收入征缴，切实落实以月保季、以季保年的工作措施。5月份以来，财政收入降幅持续收窄，上半年我区财政收入完成40734万元，增长4.51%，财政收入增幅好于预期。

2．增收节支，努力保障重点支出。在财政收入减收的情况下，我们积极加强资金调度，按照轻重缓急安排财政支出，财政部门坚持把公共卫生和人民生命安全放在第一位，强化经费保障，全力以赴支持疫情防控和防汛救灾；坚持把“六保”作为“六稳”工作的着力点，以保促稳、稳中求进，千方百计落实“六保”任务；上半年，教育投入12150万元，较好地保障教育优先发展、社会保障投入14189万元，保障了低收入群体的生活、医疗卫生投入10232万元，保障了人民群众生命健康安全，农业投入9767万元，为发展农业经济做出巨大贡献，偿还民营企业欠款30000万元，解决了部分历史遗留问题，有效化解了矛盾。

3．有保有压，助力打赢脱贫攻坚战。今年是脱贫攻坚决战决胜年，我们要节省财力，压减一般性支出，尽最大努力统筹资金全力支持脱贫攻坚战。上半年共投入财政专项扶贫资金7060万元，其中：中央资金1533万元，省级资金1577万元，市级资金800万元，区级资金1350万元、地方政府一般债券1800万元。为了发挥扶贫资金最大效益，让贫困人口早受益，早脱贫，我们及时调度资金，上半年共安排扶贫资金4647万元，支付率达65.8%，实现了时间过半、资金支付过半的要求。

三、下半年工作安排

下半年，我们将继续围绕中心、服务大局，坚持在区委、区政府的正确领导下，在区人大和各位代表的依法监督指导下，在各乡镇、区直各部门的大力支持下，进一步提高政治站位，履职尽责，攻坚克难，主动担当作为，努力完成全年各项财政工作任务。

（一）主动作为，努力完成财政收入

今年下半年，为应对当前经济的不利形势，财税部门主动作为，固本开源，挖潜增收，努力完成全年财政收入目标。一是加大招商引资力度，增加我区企业规模，培育更多税源。二是加强重点企业的税收监管，防止税收流失，确保全年收支平衡。三是激活乡镇协税护税意识，完善税收奖励机制，充分调动乡镇征税的积极性和主动性。

（二）集中财力，全力保障重点支出

坚决贯彻政府过紧日子要求，各项支出精打细算，大力压减一般性支出，严把关口过紧日子，把有限资金用在刀刃上，调整优化财政支出结构，分清轻重缓急，有保有压。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力把“三保”工作做为当前财政工作的首要任务，切实维护我区经济和社会稳定，努力完成全年经济社会发展目标任务

（三）严格管理，发挥直达资金效益

   为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，中央下达基层特殊转移支付资金，用于基层“三保”，财政部门加强组织领导，建立工作机制，强化宣传引导，开展调研督导，合理分配，严格监管，确保资金精准落实到位，增强“三保”能力，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，努力做到应保尽保，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线，切实发挥资金更大社会效益。

主任、各位副主任、各位委员：

下半年，我们面临的财政形势依然严峻，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，在区人大及各位代表的依法监督指导下，进一步落实减税降费政策，强化直达资金监督管理，努力做好财政各项工作，确保全年财政工作目标任务顺利完成，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚做出更大贡献。