潘集区一季度财政运行情况分析

一、财政收支情况

1.财政收入情况：一季度，地方一般预算收入完成15967万元，同比增长9.77%，完成年初预算22.81%。其中：税收收入完成13135万元，同比增长6.46％；非税收入完成2832万元，同比增长28.26％。

2.财政支出情况：一季度，一般预算支出完成44154万元，同比增长10.27%，占年初预算26.08%。其中十三大类民生支出39238万元，占一般预算支出的88.87%。

二、非营利性服务业工资增长预期情况

经逐个对接6家样本点，因工资福利性支出持续增加，一季度样本点出现不同程度的增长，各单位反馈预测情况如下：

1.区税务局：去年一季度1921.46千元，今年一季度2447.54千元，增长27.38%。主要因为区税务局一季度已预发2023年度奖励性目标绩效奖41万元，发放工会经费9.38万元。

2.夹沟镇人民政府：去年一季度2272千元，今年一季度2350千元，同比增长3.43%。主要是一季度工资、社保、医保、公积金、提租补贴、乡镇补贴、公车补助得以发放和保障。

3.北方医院：去年一季度8066.08千元，今年一季度8936.79千元，同比增长10.79%。增长原因主要是北方医院奖励性绩效和工会经费。

4.淮南首创环境治理有限公司：去年一季度767千元，今年一季度844千元，同比增长10.04%。主要原因是公司人员增加，导致人员工资福利增加。

5.博爱医院：去年一季度780千元，今年一季度820千元，同比增长5.13%。主要原因是医院正常人员工资增长。

6.平圩镇中心幼儿园（公办民营）：去年一季度205 千元，今年一季度228千元，同比增长11.2%。主要是幼儿园职工工资增长。

三、财政收支分析

1.税收收入保持增长。一季度，税收收入将保持增长态势，入库税收13135万元，增长6.46%。原因主要是：一是2024年一季度平圩三电和淮河能源铁路运输分公司预计出现小幅增收，主要原因是平圩三电受发电量和供热影响，税收收入较去年同期增多，缴纳的增值税税款也相应增加；淮河能源铁路运输分公司于去年2月份纳入潘集缴税，今年实现税收增长。二是招商引资企业税收初显。安徽普碳新材料科技有限公司和安徽孛裕实业有限公司逐步投产，均实现税收收入。

2.非税收入增幅明显。今年以来，我区加大国有资产盘活力度，拍卖处置平圩经济开发区管委会办公楼，增加非税收入1200万元，预计一季度非税收入增加1000万元以上，增幅达28.26%，增长态势较为明显。

3.财政支出有序有力。一季度，区财政持续兜牢“三保支出”，财政支出有序推进。春节期间，区财政将基本民生支出做为优先保障范围，将“农民工工资、环卫工人工资”作为保障重点，统筹财力安排支付全区重点项目资金，发放目标绩效奖金，强化乡镇街道财政保障力度，保障正常运转。

四、财政重点工作

1.巩固深化财政零基预算改革。坚决打破“基数+增长”模式，通过破基数、保统筹、保重点、提绩效等方式，实现预算盘子重构，部门工作协同，资金分配高效的新格局，为财政高质量发展提供坚实保障。

2.推进乡镇财政体制改革。制定印发《关于调整完善乡镇财政管理体制的意见》，充分调动乡镇（街道）协税护税、培植税源积极性，合理划分收支范围，明确奖惩措施，理清财政事权与支出责任，有利促进乡镇（街道）财政收入增长。

3.撬动金融支持经济发展。立足财政职能，发挥四两拔千斤作用，起草《潘集区金融机构支持地方经济发展考核办法》，促进金融机构支持经济发展。参与制定《潘集区人民政府关于财政支持产业发展若干意见》，对我区制造业、服务业、文旅业等重点行业、重点企业进行考核奖励，支持地方经济发展。

4.早发快用政府专项债券。用好新增专项债券限额分配“赛马”机制，优先支持全区11个在建项目和前期准备工作充分的成熟项目，做好资金需求审核上报工作，把好项目融资收益平稳关，对项目实施情况进行穿透式管理。

5.深入开展国企改革深化提升行动。深化简政放权、放管结合、优化服务、依法履职，统筹推动落实我区国有企业承担交通、水利、公共服务等重大基础设施建设的重点任务。坚持“两个毫不动摇”，落实完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，支持区属国有企业以市场化方式投资入股成长性强、发展潜力大的非国有企业，促进国企民企协同发展，加快形成以管资本为主的国有资产监管体制，助推潘集经济健康发展。

6.切实优化政府营商环境。实现政府采购、招标投标等领域营商环境不断优化，不断激发市场活力。取消政府采购投标保证金，降低履约保证金缴纳比例，推广电子保险、保函，切实降低制度性交易成本。推进政府采购电子化操作，对政府采购的采购意向、采购公告、中标成交结果公告、合同公告等内容实现全信息公开，确保发布内容及时、完整。宣传培训电子卖场使用操作，促进各预算单位熟练使用徽采云电子卖场。推广宣传“政采贷”，着力破解中小企业“融资难”“融资贵”“融资慢”等问题，助力经济平稳健康发展。协助安徽鑫顺建筑工程有限责任公司与招商银行股份有限公司淮南分行签订了96万元首笔的“政采贷”合同。

五、存在的问题

 一是财政收入增长趋缓。虽然一季度财政收入增长9.77%，主要得益于平电三期和淮河能源铁路运输公司一季度预计增加税收。但法检两院非税上划，一年至少减少1800万元的非税收入，潘集电厂一期处于增值税抵扣期，无增值税入库，财政收入增长动力不足，增长态势趋缓，预计完成全年收入任务将会很艰难。

二是财政支出压力不减。财政收入虽然出现增长，但收支矛盾依然较为突出，一季度预计一般公共预算支出44154万元，其中：“三保”支出30500万元，地方财政收入近16000万元，可用财力39000万元，收支缺口较为明显。一季度，我区高标准农田建设项目、美好乡镇建设项目、保障性住房建设项目、城市内涝治理项目、农村饮水安全工程项目、农村道路扩面延伸项目、乡村振兴项目等重点项目即将开工建设，前期需要大量启动资金待支付，加之企业历史欠款、营商环境平台反映项目欠款、2022年度目标绩效奖等等，均要安排支付，财政支出压力只增不减。

 六、下一步工作安排

一是强化收入预期管理。财税部门将继续扎实落实积极的财政政策，抓住市政府对潘集区的税收优惠政策契机，加强收入预期管理和资源管控，依法依规组织财政收入，统筹调优资源配置，全力做好聚财、理财、用财等方面工作，积极盘活国有低效资产，资源，想方设法增加财政收入，努力做到“以政领财、以财辅政”，服务保障全区经济社会高质量发展。

二是优化财政支出结构。不折不扣地落实政府过紧日子要求，把“保基本民生、保工资、保运转”作为预算管理的重中之重。严控“三公”经费预算，努力降低行政运行成本，优化财政支出结构，将有限财政资金用在刀刃上，财政支出持续向基本民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜，不断提高财政资金使用绩效。

三是加强财政监督管理。一是强化招标采购监管。2024年，招投标被全省列入监督检查重点领域，我们将开展招标采购领域专项检查活动，及时发现问题，及时进行整改，坚决惩治招投标领域违法违规行为。二是开展国有企业检查。抽调专人组成检查小组，开展对区建投公司、区潘城建公司、区金财融资担保公司财务检查。二是开展反腐倡廉警示教育。严格落实党风廉政建设责任制，开展反腐倡廉警示教育，提高党员干部廉洁意识，严守财政安全底线，促进全区财政高质量发展。