关于2020年潘集区财政预算调整方案（草案）的报告

关于2020年潘集区财政预算调整方案

（草案）的报告

—2020年8月27日在区十届人大常委会二十九次会议上

区财政局  陈永

主任、各位副主任、各位委员：

     2020年区财政收支预算经区第十届人大第六次会议批准后，在预算执行过程中，预算收支执行与年初预算相比发生较大变化，根据《中华人民共和国预算法》、《安徽省预算审查监督条例》的规定，拟对2020年区财政预算收支予以调整，今天受区政府委托，现将全区2020年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收入规模调整情况

年初向区第十届人大第六次会议报告的2020年全区财政收入预算为83200万元，可用财力收入预算为138000万元，因在收入预算执行过程中出现较大变化,财政收入预算不变，拟将可用财力收入由年初预算138000万元调整为180900万元，调增42900万元，此次调整内容：一是上级转移支付收入由年初预算75000万元调整为86100万元，调增11100万元；二是调入资金由年初预算10000万元调整为40000万元，调增30000万元；三是一般地方债券调整为1800万元，调增1800万元。

    调整主要原因：一是今年受新冠肺炎疫情影响，党中央、国务院为了维护国家经济和社会稳定发展，直接向市县基层下达特殊转移支付，支持基层政府做好“六稳”工作，落实“六保”任务，我区此次收到中央直达资金11100万元，主要用于保障基本民生，弥补我区减收增支和“三保支出”缺口。二是根据党中央、国务院决策部署，进一步做好清理拖欠民营企业、中小企业账款工作。我区从市财政争取资金30000万元，用于偿还民营企业历年欠款，有力地维护了市场经济秩序、优化了营商环境，提升了政府公信力。三是我区积极争取一般地方政府债券1800万元，用于我区脱贫攻坚水利发展，解决我区农村饮水安全问题。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）财政收入预算调整

    1.上级专项转移支付收入调整为86100万元。此次调整上级转移支付资金，由年初预算75000万元，调整为86100万元，调增11100万元，全部是中央直达特殊转移支付资金11100万元，主要安排用于：新型农村合作医疗资金 2263万元；军人优待金790万元，退役军人自主创业一次性补助180万元；机关事业单位养老保险差额3100万元；城乡环卫一体化补助2000万元；城乡医疗救助资金1967万元；农村低保资金500万元；五保供养资金300万元。

2.调入资金调整为40000万元。调入资金由年初预算10000万元调整为40000万元，调增30000万元。该项资金主要是我区向市级财政争取，用于清欠民营企业历年欠款，根据规定，全部列入一般公共预算。

3.一般地方政府债券资金调整为1800万元。2020年，市级财政下达我区政府债券资金1800万元。一般地方政府债券资金调整为1800万元，净调增1800万元，主要用于农村饮水安全工程，帮助推动我区水利事业发展。

（二）财政支出预算调整

根据2020年区财政收入调整情况，财政支出也做出相应调整。2020年区财政支出预算由138000万元调整为180900万元，调增42900万元。主要科目支出调整如下：社会保障与就业支出调整为35705万元，调增4870万元；卫生健康支出调整为24052万元，调增4230万元；城乡社区支出调整为16321万元，调增10228万元；农林水支出调整为38520万元，调增20797万元；交通运输支出调整为4535万元，调增2775万元。

   （三）调整后收支平衡

综合以上预算调整数据，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照“以收定支、收支平衡”原则，2020年区财政可用财力预算收入为180900万元；全区财政预算支出为 180900万元，实现收支平衡。

三、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整

2020年，省财政下达新增专项债券资金25215万元，主要是：第一批非标专项债12200万元；第二批非标专项债8000万元；中央直达资金特别国债5015万元。

地方政府债券收入调整为25215万元，净调增25215万元。其中：1.专项债券20200万元，全部用于乡村振兴项目，一是乡村人居环境提升工程；二是乡村振兴旅游项目；三是农村创新、创业项目; 2.中央直达资金特别国债资金调整为5015万元，该项资金主要是中央为应对新冠肺炎疫情对经济的影响，由中央财政统一发行并分配我区的特别国债，用于支持我区基础设施建设和抗疫相关支出。具体分配是：卫健委重大疫情防控救治体系建设600万元；交通局“四好”农村路2255万元、涉矿道路900万元。住建局污水处理项目1000万元；城管行政执法局垃圾处理项目260万元。

（二）支出预算调整

根据收入调整情况，财政支出也做出相应调整。2020年政府性基金预算支出由5300万元调整为30515万元，调增25215万元。主要调整科目支出如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调整为20200万元，调增20200万元，抗疫特别国债安排的支出调整为5015万元，调增5015万元。

     （三）调整后收支平衡

根据收支平衡原则，2020年区政府性基金预算收入为30515万元；政府性基金支出为 30515万元，实现收支平衡。

附件1

2020年财政预算收入科目调整表

                                                     单位：万元